科目取数公式设为一级代码与设为明细代码取数不一致

KIS旗舰版应付账款科目设置了两个明细科目，都挂了核算项目供应商，设置取数公式为一级科目代码和明细科目代码数据不一致，为什么？

原因：

取数公式设置为一级科目代码挂核算项目取贷方余额时，系统按每个具体核算项目最终的贷方余额进行汇总，与科目的余额无关；取数公式设置为二级科目挂核算项目取贷方余额时，系统按每个明细科目分别取每个核算项目贷方的余额，然后汇总每个明细科目的贷方余额。

更多信息：

例如：1122应收账款科目有两个明细科目1122.01应收一,1122.02应收二，分别挂了核算项目客户；客户信息：A客户，B客户；在本期发生如下业务：

凭证一：借：应收一（A客户）      1000

           贷：主营业务收入      1000

凭证二：借：应收二（B客户）       3200

           贷：主营业务收入       3200

凭证三：借：银行存款              2400

           贷：应收二（A客户）    2400

凭证四：借：银行存款              1500

        贷：应收一（B客户）       1500

1、当应收账款科目公式设置为ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")，取的数据为1700，由于A客户的余额在贷方，则取的是B客户的应收二（B客户）的3200-应收一（B客户）的1500；

2、当应收账款科目公式设置为ACCT("1122.01:1122.02|客户|","JY","",0,0,0,"")，取的数据为4200，由于根据科目来汇总，即取的数据为应收一（A客户）的1000+应收二（B客户）的3200。