金蝶KIS旗舰版应付启用后第一期，应付与总账对账，不勾选【包括暂估款】，期初余额可以对上，本期发生对不上；勾选【包括暂估款】期初余额对不上，本期发生对不上，是什么原因导致？
概述：
由于期初在应付系统录入了暂估数据导致的。
不勾选【包括暂估款】期初数据没有问题，本期对不上，是由于存在暂估业务没有在本期体现；
勾选【包括暂估款】期初对不上是由于供应链和应付系统期初都分别录入了暂估单据，勾选后供应链期初暂估可以包含在应付数据中，如果在应付系统又录入了暂估数据这样就会导致暂估数据重复。
总之，期初如果存在暂估业务不需要在应付中做任何操作，因为应付体现的是已经收到单据的业务。
文章评论