☑ 启用预算管理；
☑ 设置预算组织架构；
☑ 设置预算模板；
☑ 设置预算方案→分发预算模板；
☑ 编制预算报表；
☑ 执行预算报表；
☑ 新增预算控制规则，并在预算控制台中分配规则。
cloud预算管理操作步骤" TITLE="金蝶K3 cloud预算管理操作步骤" />
1、启用预算管理
用Administrator登陆K/3Cloud，进入【基础管理】→【公共设置】→【参数设置】找到预算管理，勾选参数“启用预算控制”。
cloud预算管理操作步骤" TITLE="金蝶K3 cloud预算管理操作步骤" />
2、设置预算组织架构
预算组织的类型有组织和部门，可以针对组织或者部门进行预算控制；（只有一个默认组织架构，目前预算方案中分配预算模板时只能选到默认的组织架构）。
cloud预算管理操作步骤" TITLE="金蝶K3 cloud预算管理操作步骤" />
3、设置预算模板
先设置【模板样式方案】，再设置【预算模板】。
a. 当【模板样式方案】中“报表包含周期”包含多个周期类型，系统自动将预算日历添加到列维度，且不允许删除；
b. 当“报表周期”为月时，则“报表包含周期”只有月。
cloud预算管理操作步骤" TITLE="金蝶K3 cloud预算管理操作步骤" />
4、设置预算方案，分发预算模板
在【预算方案】中新增预算方案，先将单据头字段填好后保存提交审核，然后在中间预算模板中新增行选中预算模板分发：
a.
选中预算模板点击【分发】后，在弹出的对话框中点击【选择组织】，勾选组织后返回数据，此时可以选到的是默认的预算组织架构；
b. 在对话框中的“报表起始日期”可以进行修改，例如预算是从9月1日开始执行，则可以改为9月1日。
cloud预算管理操作步骤" TITLE="金蝶K3 cloud预算管理操作步骤" />
5、编制预算报表
在预算编制台中新增相应组织或者部门的预算报表，预算数据目前只支持手工录入，可以整块复制粘贴数据，填好后保存提交审核；
cloud预算管理操作步骤" TITLE="金蝶K3 cloud预算管理操作步骤" />
6、执行预算报表
在预算方案监控中，过滤预算方案和预算年度，对于已完编的预算报表就可以选中相应期间点击【执行】，对于正在执行的也可以【反执行】操作；
cloud预算管理操作步骤" TITLE="金蝶K3 cloud预算管理操作步骤" />
7、新增预算控制规则，并在预算控制台中分配规则
a.
新增预算控制规则时，【控制维度】中维度范围为空时，默认对预算模板样式方案中所有维度值进行控制，若选中了某一个维度值，则只对这个维度值的单据控制，其他维度值单据则不会弹出提示等；
b.
当预算方案中“预算编制主体”的“组织类型”为部门时，预算控制规则【控制单据】页签中【部门来源】需要填写来源，若“组织类型”为组织时则不用填。
cloud预算管理操作步骤" TITLE="金蝶K3 cloud预算管理操作步骤" />
8、检验
以上设置完成后，在相应控制单据提交时，就会按照规则及预算金额进行控制，超预算时会有提示；
a.可以在【预算控制日志】中查看受控单据的预算控制情况；
b. 可以在【预算执行分析】中查看预算的实际占用，剩余预算及预算进度等信息。
cloud预算管理操作步骤" TITLE="金蝶K3 cloud预算管理操作步骤" />
9、补充说明
K/3
Cloud6.1最新版本下，如果在主控台看不到【预算控制日志】和【预算执行分析】，需要用Administrator登陆后，在业务对象功能授权中进行授权即可；
【预算执行分析】表中相关字段取值规则如下：
a.当预算控制规则【控制单据】页签中预算影响类型为“申请占用”，则单据字段值会填写执行分析表“申请占用”字段；
b. 当预算控制规则【控制单据】页签中预算影响类型为“预算执行”，则单据字段值会填写执行分析表“预算执行”字段；
c. 当预算控制规则【控制单据】页签中预算影响类型为“预算冲回”，则单据字段值会填写执行分析表“执行冲回”字段；
d.
当预算控制规则【控制单据】页签中控制数据中字段“单据下推回写/冲销源单字段”有填写取值字段时，则字段值填写“申请冲回”字段；
e. 执行分析表各字段值关系：实际执行=申请占用-申请冲回+预算执行-执行冲回，可用预算=调整后-实际执行。
cloud预算管理操作步骤" TITLE="金蝶K3 cloud预算管理操作步骤" />
文章评论