在KIS所有产品中,在科目属性中,都有一个可选项:日记账,但是很多人并不知道这个选项具体有什么意义和作用。
【分析】:
日记账是和明细账相比来说的,即是按日进行统计的账薄,在日记账时,将按日统计出每天的借贷方发生额,而明细账只显示本月的借货方累计发生额。这是借鉴了出纳业务中要求的按日结算业务的特点而设置的。
【处理】:
1、不应用日记账的明细账查询
2、应用日记账的明细账查询
从上两图可以看出,使用了日记账属性后,将按日进行统计,在账页上增加本日合计,其他显示均与明细账相同。
注:此选项的含义,适用于所有KIS产品。
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