预收了客户一笔钱后,因为其他的原因,需要将该笔款退还给客户。
【分析】:
在软件中目前没有直接退款的处理,在退款时需要通过红字预收单录入退款金额,再进行往来核销,即可完成该业务的处理。
【处理】:
1、发生预收款
生成的凭证:
2、退款
在需要退款时,需要录入红字的收款单。需要注意的是,红字收款单录入的金额要求为负数。
生成凭证
3、核销收款与退款
由于在制作红字收款单时也无法选择源单关联生成,因此需要通过核销业务,将这两笔业务联系起来,体现出收款和退款的对应关系。
4、查询往来对账
其他类似业务,请比照处理!如果有更好的处理方法,也请分享!
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