目的:掌握常见会计报表的制作要求:按照下述资料在金蝶软件系统中实现会计报表的制作和输出 资料数据:1. 报表管理1.1 制作一张收应账款科目下客户业务发生明细表,要求列出客户期初数据、本年借货方累计发生额、期末余额客户业务数据报表要求:年月日能自动取数【关键操作路径】:账务管理—》自定义报表—》新建报表【温馨提示】:科目取数可以通过Fx 函数功能选择ACCT 函数,根据向导操作,按F7获取资料。 【温馨提示】:汉字内容建立在公式模式下录入 【温馨提示】:年月日使用RPDATE 函数数 1.2 查看资产负债表和利润表并输出【关键操作路径】:报表与财务分析—》资产负债表—》F9 1.3 制作现金流量表并输出 1.3.1在凭证录入中指定 1.3.2通过T 型账指定【关键操作路径】:凭证管理—》查询凭证—》流量【温馨提示】:只有涉及现金科目的分录才会指定主表项目和附表项目;非现金类凭证仅需要指定附表项目。第七篇:期末处理1、期末,进行商品成本计算。【关键操作路径】:功能菜单—》重算本期成本 2、期末通过凭证制作,将全部业务部分单据生成凭证。【关键操作路径】:账务管理—》凭证制作—》日常单据业务凭证 【关键操作路径】:账务管理—》凭证制作—》期末成本结转凭证3、期末,对凭证进行过账、期末调汇。期末美元汇率7.99,港币汇率0.895。汇总损益计入财务费用科目。【关键操作路径】:账务管理—》凭证过账【关键操作路径】:账务管理—》期末调汇—》凭证审核、过账 【关键操作路径】:账务管理—》结转损益—》凭证审核、过账4、将本月的损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目,自动生成结转损益记账凭证,将生成的凭证过账。【关键操作路径】:账务管理—》结转损益—》凭证审核、过账 5、进行期末结账处理
【关键操作路径】:功能—》业务期末结账 【关键操作路径】:账务管理—》账务期末结账
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