这篇用友软件视频教程讲解的是:畅捷T+零售对账收款 如果需要学习更多用友软件视频教程建议您访问最新财务软件视频导航:https://www.ufidawhy.com/view/spjcdh.html。
对账收款功能概述此功能用于公司总部的财务针对自营店的收款管理,分为两种情况,一种情况是收银期间财务主动到各个收银台收款(包括现金、刷卡等其他结算方式),根据收款记录回到办公室记账;另一种情况是收银员交班后主动将所收款上交到财务,财务根据收银员的交班记录记账。该功能只是一个收款的工具,不保存单据。此功能收款完成后形成两个结果,一是将收款记录回写至对应收银员的交班记录中;另一是根据收款记录自动生成一张生效的零售结算单。功能入口零售管理→对账收款Portal →对账收款零售管理导航图→对账收款栏目说明查询条件栏目 说明日期 默认=当前登录日期结束日期默认=开始日期门店 POS编号 收银员 交班单号 表体栏目栏目 说明门店 交班单据的门店名称POS编码 交班单据的POS编码收银员 显示交款或者交班收银员名称上班时间 显示交班单据或者交款时间所在当班时间区间交班的上班时间 结算方式 根据POS端的交班和交款记录列举相应的结算方式收银账号 根据POS端的交班和交款记录的结算方式取对应的账号启用多币种时默认显示币种 账号对应的币种,启用多币种时显示汇率 账号对应的汇率,启用多币种时显示交款时间 交款记录取POS终端的操作时间(时分秒);交班记录为空应上交金额 交款记录取POS终端的交款金额交班记录取交班记录上对应结算方式的应上交金额已交款金额 取POS端上传来的当天已交款金额实际收款金额 输入必须与应上交金额相等已交款本币金额 取POS端上传来的当天已交款本币金额启用多币种时默认显示实际收款本币金额 =实际收款金额*汇率启用多币种时默认显示收款账号 默认=账号,如果币种非本币,则默认为空只能选择币种为本币的账号档案增减备用金 交款记录=POS端上传来的增减备用金金额交班记录默认为空,可通过“增减备用金”按钮录入。只有结算方式为“现金结算方式”(门店档案中维护)且币种为本币的行才显示该信息,其他结算方式为空备用金余额 交款记录=POS端上传来的备用金余额交班记录,默认=POS端上传来的备用金余额,用户如果录入增减备用金金额,则=交班记录的备用金余额+增减备用金金额,交班记录保存时更新交班记录中的备用金余额只有结算方式为“现金结算方式”(门店档案中维护)且币种为本币的行才显示该信息,其他结算方式为空收款人 取当前登录系统的操作员名称交班单号 显示交班单据或者交款时间所在当班时间区间交班单据的编号,根据查询条件的交班单号筛选结果交班单日期 显示交班单据的单据日期,根据查询条件的日期筛选结果。交班时间 交款记录不显示,交班记录才显示取交班单据上的下班时间操作说明确认确认当前选中行记录的收款操作;确认后自动生成一张零售结算单;确认按钮针对当前界面中交款记录或交班记录同一交班单号的所有行进行收款确认操作,同一交班单号的行必须一次确认;判断实际收款金额=应上交金额,否则收款不成功并提示;确认时判断来源单据零售单的单据日期,如果小于等于已经期末处理(业务结账)的业务日期或系统的开账日期,则对账收款不成功,并提示:零售单的单据日期已经期末结账。确认后,将收款信息(实际收款金额、实际收款本币金额、增减备用金金额,累加至交班单据的已收金额和已收本币金额字段,更新备用金余额)更新至交班单号对应的交班单;确认后,判断交班单据中所有结算方式明细行对应的金额-已上交金额=0时,更新该交班单据的状态为已交清。确认后,根据收款的交款记录和交班记录将对应的零售单自动生成一张零售结算单,参见零售结算单。零售结算单生成成功,提示用户收款成功!增减备用金连接到增减备用金界面必须选中交班记录中结算方式为“现金结算方式”且本币的行,才可执行该按钮操作;应上交金额与实际上交金额不符时,可以通过增减备用金的操作来调整收银员所支配的现金金额;注意事项数据来源POS终端上传来的交款(参见对账交款)记录;POS终端上传来的交班(参见交班)记录;该模块只处理门店类型为自营店的POS端上传来的记录,门店类型为专柜的POS端上传来的记录不显示。生成零售结算单交款记录自动生成零售结算单时来源单据取上班之间至交款时间之间生效的所有结算状态为未结算的零售单(交班单号相同);交班记录自动生成零售结算单时取上班时间至交班时间之间生效的所有结算状态为未结算的零售单(交班单号相同)信息。如果当前确认的明细行中包含多条交款记录或交班记录,则按照上述的描述将相同交班单号的记录对应的零售单一起合并做为来源单据生成一张零售结算单。无论上述哪种来源,该模块的收款只能确认一次;即该模块只能查询出POS端上传来未经财务确认的交款和交班记录,只要财务收款成功后(即记录行对应的零售单已经生成零售结算单),该模块就不能再查询出财务已经确认过的交款和交班记录;
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