金蝶财务云资金下拨单如何下拨应收票据额度-金蝶软件维护知识-用友财务软件免费试用版下载

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金蝶云·星空7.2版本资金管理模块支持对下属组织应收票据的使用进行集中管控，即通过下拨应收票据额度集中管控下属组织应收票据的背书、贴现等操作。具体操作步骤如下：

1、用administrator登录金蝶云，进入【公共设置】→【参数设置】，在资金管理下勾选参数“资金下拨单以票据方式下拨时只下拨票据可用额度，并按照下拨额度控制应收票据的使用”，点击左上角【保存】。

2、经过上述设置后，用有资金管理模块权限用户登录金蝶云，在【资金管理】模块下新增【资金下拨单】，结算方式选择“银行承兑汇票”，单据体选择需要下拨额度的下属组织，填写需要下拨的金额，审核资金下拨单即可。

3、下拨应收票据额度后，下属组织只能在额度金额范围内对应收票据进行背书、贴现操作，如果超额则会有相应提醒。

4、启用下拨应收票据额度参数后，可以在【出纳管理】模块通过报表“应收票据使用流水”查询额度使用情况。（注意：没有启用第一步中的参数时，该报表不能打开查看）

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