对账 总账科目余额与各业务模块对账时,如果总账科目下挂核算项目,则必须根据核算项目明细余额来与各业务模块对账。 1、总账与供应链对账 总账的库存类存货科目(如“原材料”、“半成品”、“产成品”、“库存商品”、“低值易耗品”等)余额与初始库存相应分类的累计金额必须相等。如果有存货按计划成本法核算,则总账的存货成本差异类科目(如“材料成本差异”等)余额与初始库存的累计差异金额必须相等。可以使用“供应链-存货核算-期末处理-期末关账-对账”功能来对账。 如果总账的原材料存货科目下另设采购暂估入库类存货科目(如“原材料-材…