应收应付在一期,供应链也在一期,做了一张发票,系统会把此发票传递到应收应付模块,财务日期是一月。一期不审核,供应链结账到二期后审核,应收应付中发票的财务日期变成2月,然后把供应链反结到一月,然后反审核,再审核,财务日期怎么还是二月,怎么变成一月? 请按下列步骤操作: 1、登陆KIS旗舰版主控台后,依次单击【供应链】→【采购管理】→【采购发票】,双击打开【采购发票-维护的界面】; 2、双击打开对应的发票,单击工具栏的【保存】按钮,再单击【审核】按钮即可。 适用:金蝶KIS旗舰版
应收应付在一期,供应链也在一期,做了一张发票,系统会把此发票传递到应收应付模块,财务日期是一月。一期不审核,供应链结账到二期后审核,应收应付中发票的财务日期变成2月,然后把供应链反结到一月,然后反审核,再审核,财务日期怎么还是二月,怎么变成一月? 请按下列步骤操作: 1、登陆KIS旗舰版主控台后,依次单击【供应链】→【采购管理】→【采购发票】,双击打开【采购发票-维护的界面】; 2、双击打开对应的发票,单击工具栏的【保存】按钮,再单击【审核】按钮即可。 适用:金蝶KIS旗舰版
KIS旗舰版销售发票跟采购发票核销,但是币别不一致,如何核销?如销售发票是人民币,采购发票是美元。 做一张人民币的收款单,一张美元的付款单,分别跟对应的发票核销,然后收款单生成凭证是借:应付 美元,贷:应收 人民币,付款单指定凭证信息即可。 请按下列方法步骤操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】,双击打开【系统参数】;单击【凭证处理】页签,将【使用凭证模板】勾选; 2、再回到KIS旗舰版主控台,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【收款】,双击打开【收…
KIS旗舰版单据进行多级审核或审批流后,在KIS旗舰版BOS中将对应的审批流程或多级审核删除了,后来又新建了新的审批流,之前已进行了多级审核的单据如何反审?以销售增值税发票为例。 请按下列方法步骤操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】,双击打开【审批流管理】; 2、在左侧选择对应的审批流程,将右侧【启用流程】取消勾选即可,但前提是,已经启动了多级审核的单据全部都审核完成,才能取消勾选; 3、回到KIS旗舰版主控台,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【…
KIS旗舰版在应付模块做的付款申请单,在现金管理系统下推现金付款单,发送到应付,如何生成应付的预付单? 请按下列方法步骤操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款申请单】,双击【付款申请单新增】; 2、在付款申请单新增窗口,右上角的【付款类型】中选择【预付款】,按需求将其他项目录入好,保存审核; 3、回到KIS旗舰版主控台,依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】,双击【付款申请单序时簿】; 4、在付款申请单序时簿界面,双击打开对应的付款申请单,维护上【结…
KIS旗舰版打印应收账款科目的明细分类账,第一页显示一级科目的汇总数据,第二页显示二级科目的汇总数据,第三页才按客户分页显示造成数据重复,如何处理? 概述: 明细分类账过滤条件勾选【只显示明细科目】和【带核算项目的明细科目不单独列示】,这样明细分类账打印时只会打印最明细级的科目,如果希望全部打印则相应勾选。 销售增值税发票的税控发票号默认是灰色,可否设置成手工录入? 请按以下步骤操作: 1、登陆KIS旗舰版主控台后,单击左上角的【系统】→【KIS旗舰版BOS】,在弹出的登录界面选择对应账套后登录进去; 2、在弹出的…
金蝶KIS旗舰版销售增值税发票名称是否可以更改为销售专用发票? 请按以下步骤进行操作: 1、修改单据头的名称。登录KIS旗舰版主控台后,单击左上角的【系统】→【KIS旗舰版 BOS】,在弹出的登录界面,选择对应的账套后,进入金蝶KIS旗舰版 BOS界面; 2、在弹出的系统视图界面,左边选择【财务会计】,右边选择【应收款管理】后,双击打开; 3、在弹出的打开界面找到,项目窗口中找到“销售增值税发票”在右下角属性中的名称更改为“销售专用发票”保存即可; 4、显示界面的名称修改。登录KIS旗舰版主控台后,单击左上角的【系…
金蝶KIS旗舰版销售增值税发票中的税控发票号如何手工录入? 请按下列步骤操作: 1、登陆KIS旗舰版主控台后,依次单击左上角的【系统】→【KIS旗舰版 BOS】,在弹出的登录界面选择对应账套后登录进去,在弹出的系统视图界面,左边选择【财务会计】,右边选择【应收款管理】; 2、进入KIS旗舰版 BOS界面后,在右边项目的业务单据中选择【销售增值税发票】; 3、在销售增值税发票界面,找到单据中的文本项目“税控发票号”,然后在界面右下角的属性单击【锁定】对应的选项,在弹出的锁定性界面取消勾选参数【新增时锁定】即可。
KIS旗舰版总账调汇提示“应收应付系统存在未调汇的单据,请先在应收应付系统调汇”,但是现在应收和应付系统期间不一致无法调汇,如何处理可先进行总账系统的调汇? 概述: 在应收应付系统启用对账与调汇的前提下,可将应收/付账款科目属性中取消勾选“期末调汇”,即可在总账将其他科目进行调汇,然后恢复科目属性设置,待应收应付系统单据处理完毕后再进行往来科目和单据的调汇。 请按以下步骤进行操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,双击明细功能【科目】; 2、进入【基础平台-科目】界面…
KIS旗舰版付款申请单的审批流设置,节点属性中勾选了“需要手工提交下一级”,为什么提交审核时仍无法选择到指定的审核人? 概述: 在对应的流程节点属性中勾选了“支持手工指定下一级审核人”即可。 请按以下步骤进行操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应付款管理】,双击明细功能【审批流管理】,进入【多级审核工作流】界面; 2、选择付款申请单审批流,单击【开始】节点,在右侧属性框中勾选“支持手工指定下一级审核人”,单击【保存】即可。
KIS旗舰版收到票据凭证模板设置了取摘要字段,应收票据和收款单摘要字段都有内容,但是生成凭证带不出摘要,需要如何设置? 收到票据生成凭证摘要字段对应的是收款单或者是预收单上的摘要。 分以下两种情况进行操作: 情况一:勾选应收系统参数【使用凭证模板】: 依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【凭证处理】,双击【凭证生成】,弹出的【选择事务类型】窗口,双击【收到票据】,弹出【过滤】界面,单击【显示隐藏列】页签,在【摘要】字段后将显示打上对勾即可。 情况二:不勾选应收系统参数【使用凭证模板】: 依次单击【财务会计】→【应…
金蝶KIS旗舰版如何设置其他应收单的税率默认为17%? 请按以下步骤进行操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统】→【KIS旗舰版 BOS】,弹出【金蝶KIS旗舰版系统登录】界面,选择“当前账套”,输入“用户名”和“密码”后登录; 2、弹出【系统视图】界面,在【子系统分组列表】选项框中选择【财务会计】,在【子系统明细】选项框中选择【应收账款】,单击【打开】按钮,进入KIS旗舰版bos界面; 3、在bos界面,展开【业务单据】下的【其他应收单】,选中双击打开该单据,在【属性】选项框中选择“税率(%)”字段…
金蝶KIS旗舰版没有启用对账与调汇,应收应付单据生成的凭证在总账进行调汇后,应收应付系统的调汇记录表中没有记录,为什么? 原因: 应收应付系统与总账系统不在同一个期间。 解决方案: 请按以下步骤进行操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【期末处理】,双击打开【结账】; 2、弹出【金蝶提示】选项框,根据提示操作,后续选择【结账】按钮操作即可。
KIS旗舰版应收票据背书后生成的凭证,如何查询? 请按以下方法步骤操作: 方法一: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【凭证处理】,双击打开【凭证-维护】; 2、双击后,弹出【会计分录序时簿-过滤条件】,设置该过滤条件查询该张凭证; 方法二: 根据“应收票据背书”操作,查找到背书后生成的单据,在“单据序时簿”界面,选中该张单据,点击【凭证】按钮联查该张凭证。
KIS旗舰版录入应收合同数量为1,金额为10000,下推一张发票数量为1,金额50000,后面再下推发票时提示“您选中的合同分录数量已执行完毕不能下推发票,如何处理? 概述: 只能做合同变更修改合同剩余数量大于0。 请按下列步骤进行操作: 1、登陆K3主控台后,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【合同】,双击【合同资料维护】,设置过滤条件后再单击【确定】按钮; 2、进入【合同(应收)】界面后,单击选中对应合同,再单击左上角【编辑】菜单下的【合同变更】; 3、进入【应收合同-合同变更】界面后,修改表体中【数量】字…
KIS旗舰版如何设置可以让现金管理系统的单据在点击“发送”时,出现提示选择发送之后生成的单据类型? 请按下列步骤操作: 1、依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】,双击【收款单序时薄】; 2、打开收款单序时薄界面以后,单击菜单栏的【编辑】,选择下拉菜单中的“发送时显示单据类型”参数。