问题描述: 一个客户存在2个余额,人民币结束了,想把2个账号合并怎么调整? 解决方案: 如果是应收系统的话,可以考虑先冲销人民币金额(要调为零的币别),在增加美元金额,可以考虑通过其他应收单来实现调整。
问题描述: 一个客户存在2个余额,人民币结束了,想把2个账号合并怎么调整? 解决方案: 如果是应收系统的话,可以考虑先冲销人民币金额(要调为零的币别),在增加美元金额,可以考虑通过其他应收单来实现调整。
问题描述:没发票模块 之前启用了应付管理,过程中一直是采购入库自动生成应付单,但是没有做付款单,付款直接做到总账记账凭证里面 现在想在应付管理做付款,应付余额与实际余额有差异,这差异是否可以直接使用负数应付单或者其它应付单进行调整然后做特殊核销处理? 解决方案: 特殊核销有金额限制吧,做红字其他它应付单冲销。如果没通过应付单下推付款单,那出纳管理里的银行余额也是不对的吧?如果有这个模块,可以统一下推生成付款单,在凭证模板上选非必须生成凭证,这样,应付、银行余额都能核上。
委外做的采购退料单取不到相应的材料成本,一些取的是负数,一些是0,一些是正常材料金额 问题描述: 解决方案: 看截图应该是启用了产品成本核算,可以查看成本计算单中该采购退料单对应的委外订单号的投入产出情况,如订单无期初在产+本期投入的材料金额,也就是没有待分配金额,可勾选成本管理系统参数的【启用退库业务手动维护模式】参数,然后手动维护材料费。如有待分配金额,看下是否金额与本期完工方向相反导致的,可通过期初在产品成本调整单调整。
问题描述: 核算维度明细账报表直接打印不用套打,为什么只能打印当前页,下一页的内容就打不了,只能自己手动点下一页,再点打印 解决方案: 打印全部分页账表
解决方案: 【操作步骤】 1、登录K/3Cloud,用户下拉列表点击【BOS套打设计器】进入【财务会计】→【总账】,找到需要修改的凭证模板,鼠标右击选择【复制】,打开凭证模板编辑界面; 2、打开凭证模板的数据表格数据行中,选择需要需要打印核算维度的单元格,右边项目中选择【数据源】,展开凭证单据体→核算维度,选择【核算维度组合值】】将其拖入选中的单元格中,保存即可
解决方案: 【操作步骤】 1.用Administrator登陆,依次单击【基础管理】→【公共设置】→【单据参数配置】; 2.在打开界面选中【凭证】,然后在右侧参数中勾选“控制打印次数”即可设置最大打印次数。 (若需要针对不同单据的单据类型控制打印次数,则可进入单据类型列表打开相应单据类型,在“打印控制”页签设置最大打印次数)
请问是公有云还是私有云? 如果是私有云,哪个版本的,是否打过什么补丁? 具体是哪种单据核销出现问题,看描述可能是数据问题,建议由代理商数据提单处理一下,并将上述前提详细描述方便分析(如果是公有云也可数据提单,提单时注明账号密码和账套号即可)
原因是账套实际存在三级科目,例如22210101进项税、22210102销项税等三级科目,但账套选项里面的科目级次是2,科目代码结构是4 2(6),所以迷你版账套要在数据库里面修改科目级次,要改账套参数表和科目表
1、直接消耗餐料购入 (1)分录: 摘要:付(应付)XX餐料款 借:主营业务成本 贷:库存现金/银行存款/应付账款 (2)附件: 采购发票(附清单)、银行付款单据 (3)附件审核流程: 采购发票由采购人员、后厨大厨、部门经理、单位负责人签字。 2、需要入库餐料购入 (1)分录: 摘要:付(应付)XX餐料款 借:原材料-餐料 贷:银行存款/应付账款 (2)附件: 采购发票(附清单)、餐料入库单、银行付款单据 (3)附件审核流程: 采购发票由采购人员、仓库保管人员、部门经理、单位负责人签字。餐料入库单由采购人员、仓库保…
一、广告业的会计核算内容 广告公司会计核算的内容与其他商贸企业基本相同,大体包括 1.资产的核算 2.负债类的核算 3.所有者权益的核算 4.收入的核算 5.费用的核算 6.利润及分配的核算 二、小规模纳税人广告业的会计处理 1、在收到广告发布费用时 借:银行存款 贷:主营业务收入——广告服务收入 贷:应交税费——应交增值税 2、支付媒体广告费时 借:主营业务成本 贷:银行存款 3、缴纳文化事业建设费时 借:税金及附加 贷:应交税费——应缴文化事业建设费 4、上缴文化事业建设税时 借:应交税费——应缴文化事业建设费…
1. 在线支付收款信息字段设置太长导致无法显示,在过滤条件中,设置为默认大小就可以显示字段名。2. 微信支付后不显示支付信息,已有老师给组件处理,后面如果有人也遇到同样的问题,请在系统管理里,更新微商城服务即可。3. 门店自提和门店配送不会生成“收款单”,会转到微门店生成零售单,只有“快递送货”才会生成“收款单”。
暂时没有调整功能,同一日期的只能重新录入。 或者建议查询后重新在做一次排序。 点击界面的【过滤】后再排序页签选择贷方金额,这样同一日期借方金额排在前,贷方金额都会排在后。
1、客户资料里有个联系人信息,可以把小客户的信息维护进去,到时候销售出库单直接选收货地址 2、大客户和小客户都加成明细基础资料的话,只能开票以后在应收应付模块核销单做应收转应收
场景描述: 之前版本没有插入凭证。 基础条件——KIS云专业版V16.0最新综合补丁PT159154就可以啦。 解答: 比如,我要插入一个3号凭证,把6插入到3 。原来的3变4 ,4变5.这种效果。 这是新更新出来的功能。 注意哈:
自定义公式一定要包含手工录入数据的单元格,可以再加上手工录入数据的单元格 0即可。 自定义公式=设置好的公式 手工录入数据的单元格 0 你提到的公式可以改成:公式自定义1=单价 折扣率 数量 0 单价 0 折扣率 0