解决方案: 【说明】应收款转销后会自动生成一张收款单和其他应收单,其他应收单是未审核的状态,需要手工进行审核。进行反核销操作时,若其他应收单已审核,则需要进行反审核后才能反核销。 【操作步骤】 1、登录主界面,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【其他应收单】,双击明细功能【其他应收单-维护】; 2、进入其他应收单序时簿界面,找到其他应收单转销生成的单据,进行反审核,反审核后再反核销即可。
解决方案: 【说明】应收款转销后会自动生成一张收款单和其他应收单,其他应收单是未审核的状态,需要手工进行审核。进行反核销操作时,若其他应收单已审核,则需要进行反审核后才能反核销。 【操作步骤】 1、登录主界面,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【其他应收单】,双击明细功能【其他应收单-维护】; 2、进入其他应收单序时簿界面,找到其他应收单转销生成的单据,进行反审核,反审核后再反核销即可。
解决方案: 【解析】 勾选参数“结账与总账期间同步”后,必须要先把应收款管理、应付款管理模块结账之后,总账模块才能进行结账。应收应付都有这个参数。
解决方案: 【请按下列步骤操作】 1、登录KIS主控台,打开【KIS主界面】; 2、依次单击【财务会计】→【应收款】→【其他应收单】,双击明细功能的【其他应收单-新增】; 3、在其他应收单的新增界面,单击【选项】下拉菜单,然后单击选中【*号标识必录项】即可。更多信息:完成以上操作后单据上必录项就会用*号标识出。
解决方案: 【说明】应收款管理模块反结账时,必须满足以下条件: 1、取消当期已核销单据的核销; 2、取消当期的坏账处理; 3、删除当期单据已生成的凭证; 4、取消当期的票据处理,包括票据背书、贴现、退票、收款处理。
解决方案: 【请参考以下步骤进行操作】 1、找到生成的两条新增记录拆分1和拆分2,直接删除; 2、单击选中拆分卡片生成的清理记录,单击【清理】,会跳出【固定资产清理-编辑】界面,在这个界面点击【删除】即可删除这条记录。
解决方案: 在【财务会计】-【固定资产管理】-【基础资料】-【卡片类别管理】中维护;新增、修改、删除等都在此操作。
解决方案: 【请参考下列步骤操作】 1、登陆软件主界面后,依次单击【财务会计】-【固定资产管理】-【期末处理】,双击【计提折旧】计提本期折旧; 2、双击【期末处理】-【折旧管理】,打开【折旧管理过滤】窗口单击【确定】,提示“输入方案名称”直接输入方案名称后单击【确定】或者直接单击【取消】,打开【折旧管理】窗口; 3、将该卡片【本期折旧额】的金额修改为剩余可计提折旧的金额。如果录入数据正确,录入完毕后【未提折旧额】字段应该显示为空,即表示不存在以后期间未提折旧额。
【解决方案】 进入【财务会计】-【应收款管理】-【发票处理】-【销售发票-维护】的界面,过滤界面的事务类型选择“全部销售发票,则可以把两种类型的发票都过滤出来,再点击左上方【文件】-【引出内部数据】,选择相应的格式引出即可。
方案: 【概述】现金模块结束初始化后,要做新科目的初始化须先引入科目,否则【结束新科目初始化】是灰显状态。 【操作步骤】 1、登录金蝶KIS系统,打开【KIS主界面】;2、依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,双击打开【科目】界面;3、点击工具栏【新增】,输入科目信息点击【保存】;4、依次单击【系统设置】→【初始化】→【现金管理】,双击打开【初始数据录入】界面;5、点击【引入】,勾选上刚刚新增的科目,点击【确定】6、双击【银行账号】,为该科目选择对应的银行账户;7、点击菜单栏【编辑】,单击【结束新科目初…
【解决方案】 1、手工新增日记账; 2、从总账引入日记账; 3、现金管理模块的现金收付款单登账生成日记账; 4、从Excel引入日记账。
解决方案: 【请参考以下步骤操作】 1、依次单击软件主界面【系统设置】-【初始化】-【现金管理】,双击【明细功能】的【初始数据录入】,打开【初始数据录入】的界面; 2、在【初始数据录入】的界面,点击【编辑】菜单下的【从总账引入科目】,打开【从总账引入科目】的窗口; 3、选择对应的期间和参数后,点击【确定】按钮; 4、【科目类别】选择【银行存款】后,即可看到引入的新增的银行科目,补全银行名称和银行账号,然后点击【编辑】菜单下的【结束新科目初始化】即可。
解决方案: 【原因】 支票管理的过滤条件设置有误。 【解决方案】 依次单击【财务会计】-【现金管理】-【票据】,双击【支票管理】,然后单击【打开】,把“核销情况”选择为“全部”,确定之后就可以查看到已核销的支票。
解决方案: 【请参考以下步骤操作】 1、登录金蝶KIS系统,打开【KIS主界面】; 2、依次单击【财务会计】-【现金管理】-【现金】,双击明细功能【现金日记账】; 3、输入相应的条件后进入【现金日记账】界面,找到这条从总账中引入的日记账,单击鼠标右键【删除(C)】即可。
解决方案: 【说明】 不能删除,必须要先取消对账,且日记账没有生成凭证才可以删除。
【解决方案】 应付和现金可以连用;现金和网银连用;用网银必须用现金管理系统,可以不用应收应付。应付系统根据业务内容录入【付款申请单】,该单据会自动传递至现金管理系统的【付款申请单】,再通过【付款申请单】下推生成【现金付款单】;【现金付款单】审核后可以发送至应付系统形成应付系统的【付款单】。现金管理系统的【现金付款单】,可以提交至网上银行系统,网上银行再提交至银行,银行付款后,【现金付款单】可以通过“接收银行付款单”下载到银行返回的付款状态确认款项实际是否已经支付