金蝶KIS财务系列资产负债表不平衡 现象:如图所示:资产总计期末余额<>负债和所有者权益(或股东权益)合计期末余额 原因与解决方法: A、未结转本期损益,点“结账”-“结转本期损益” 查看“查账”-“科目余额表”,检查到5001等损益类科目期末余额<>0 B、新增了一级科目,资产负债表未体现新增的一级科目 新增了“2801长期应交款”一级科目(系统未预设报表公式) 选择“长期应付款”期末余额单元格,在公式栏添加"+<2801>",再按“=”键,点击“确认”后保存公式 以上方法适用…
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当ERP软件启用财务业务一体化后,涉及到物料出入库的凭证则不能直接在财务总账模块直接手工录入凭证,所涉及的凭证都需要在“存货核算”——“业务生成凭证 ”模块生成凭证。这样子数据流更为严谨、更方便管理核对、大大降低了财务人员的工作量。当月账务做完后,财务人员需要在“存货核算”——“业务与总账模块进行对账”当仓库与综总账无差额时,则证明数据准确,如出现差额时,则数据错误。影响与总账对账的要素:1.存在业务单据没有生成凭证;2.存在总账凭证没有过账;3.存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务;4.凭证模板设置不正确,…
金蝶KIS财务系列资产负债表不平衡 现象:如图所示:资产总计期末余额<>负债和所有者权益(或股东权益)合计期末余额 原因与解决方法: A、未结转本期损益,点“结账”-“结转本期损益” 查看“查账”-“科目余额表”,检查到5001等损益类科目期末余额<>0 B、新增了一级科目,资产负债表未体现新增的一级科目 新增了“2801长期应交款”一级科目(系统未预设报表公式) 选择“长期应付款”期末余额单元格,在公式栏添加"+<2801>",再按“=”键,点击“确认”后保…