问题描述:没发票模块 之前启用了应付管理,过程中一直是采购入库自动生成应付单,但是没有做付款单,付款直接做到总账记账凭证里面 现在想在应付管理做付款,应付余额与实际余额有差异,这差异是否可以直接使用负数应付单或者其它应付单进行调整然后做特殊核销处理? 解决方案: 特殊核销有金额限制吧,做红字其他它应付单冲销。如果没通过应付单下推付款单,那出纳管理里的银行余额也是不对的吧?如果有这个模块,可以统一下推生成付款单,在凭证模板上选非必须生成凭证,这样,应付、银行余额都能核上。
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