【说明】 1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的已审核采购发票; 2、对等核销的发票必须全部为审核未钩稽的发票; 3、对等核销的发票其事务类型必须一致,即蓝字采购普通发票对应红字采购普通发票、蓝字采购专用发票对应红字采购专用发票; 4、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、条目数等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予以对等核销; 5、一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单…
【说明】 1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的已审核采购发票; 2、对等核销的发票必须全部为审核未钩稽的发票; 3、对等核销的发票其事务类型必须一致,即蓝字采购普通发票对应红字采购普通发票、蓝字采购专用发票对应红字采购专用发票; 4、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、条目数等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予以对等核销; 5、一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单…
解决方案: 【概述】 没有对等核销的标志,根据销售出库单的勾稽标志和勾稽数量判断,对等核销的单据勾稽标志为Y,开票数量为0。 【操作步骤】 1、登陆K/3主控台后,依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售出库】,双击明细功能【销售出库-维护】; 2、在【销售出库单序时簿】过滤界面,选择第四个页签【表格设置】或【显示隐藏列】,在此界面中选择勾选显示字段“勾稽标志”“开票数量”即可。
解决方案: 【原因】 红蓝字的单据对等核销需满足的条件: 1、单据已审核 2、未对等核销 3、未勾稽 4、购货单位一致 5、数量一致 6、仓库、批号一致(此处有参数可以控制不一致允许对等核销)。 7、对等核销的单据日期必须是本期 参数: 【操作步骤】 1、使用有权限的用户登录K/3主控…
解决方案: 【操作步骤】 在红蓝字委外加工出库单数量一致和金额相反的情况下,可与其他委外加工出库单一起,跟委外加工入库单进行委外核销。 【说明】 1、进行委外核销时,核销方式选择按加工单位逐条核销或者按加工单位汇总核销; 2、委外核销时不能出现有材料汇总核销数量为0,或者为负数,否则核销不成功。
解决方案: 【概述】 红蓝字的单据对等核销需满足的条件: 1、单据已审核 2、未对等核销 3、未勾稽 4、购货单位一致 5、数量一致 6、仓库、批号一致(此处有参数可以控制不一致允许对等核销)。 7、对等核销的单据日期不能是以后期间 【操作步骤】 1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击进入到【系统设置】→【系统设置】→【仓存管理】,双击【单据类型】; 2、在【系统参数维护】界面,左边单击【供应链整体选项】,右边分别选择参数【对等核销时允许仓库不一致】、【对等核销时允许批号不一致】
何谓对等核销,这里主要是指采购入库单的红单和蓝单之间的核销; 这种情况主要应用于暂估入库的退货业务等,下面介绍一下具体的操作和注意事项。 进行对等核销的采购入库单必须符合以下条件: 1.对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购入库单。 2.对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。 3.对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予以对等核销。 4.一次只能选择两张单据进行对等核…
解决方案: 【概述】 单据对等核算或钩稽后均会打上钩稽标志,可通过以下方法区分: 1、单据序时簿中,单击选择单据后单击菜单【查看】-【查看钩稽单据】,显示出来的是相同单据类型,数据相同方向相反(即红蓝单据)的为对等核销; 2、单据序时簿设置过滤条件为【已钩稽】且开票数量为【0】,即可查询对等核销的单据。
解决方案: 【概述】 因为对等核销的外购入库单勾稽标志已打上,且勾稽数量为0,可以到采购发票勾稽日志里查看勾稽数量为0的单据的勾稽人。 请按以下步骤操作: 1、登录K/3主控台,依次单击【供应链】→【采购管理】→【采购发票】,双击明细功能【采购发票-钩稽日志】,打开【条件过滤】窗口; 2、单击【表格设置】页签,单击选中【钩稽人】和【钩稽数量】字段后,单击【确定】按钮,打开【钩稽日志】界面; 3、查看【钩稽数量】为0的外购入库单的【勾稽人】即可。
采购入库单对等核销 何谓对等核销,这里主要是指采购入库单的红单和蓝单之间的核销; 这种情况主要应用于暂估入库的退货业务等,下面介绍一下具体的操作和注意事项。 进行对等核销的采购入库单必须符合以下条件: 1. 对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购入库单。 2. 对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。 3. 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予以对等核销。 4. 一…
供应链系统为工业模式的月初一次冲回。新增【日期】为11.01外购入库单2000(凭证记-1【日期】11.25),结账到12月的月初生成一张暂估冲回凭证。12月用蓝字入库单下推了一张12.15日红字外购入库单,用【外购入库对等核销】过滤看到两张单据(11月的蓝单+12月的红单),汇总生成一张12.26日的凭证记-2。应付款明细表上只勾选【包括暂估款】后如何显示? 概述: 应付本期在11期,或结账到12期查询结果均如下: (1)查询11期: 单据日期11.01,财务日期11.25,暂估入库单A,凭证记-1,本期应付20…
金蝶KIS旗舰版分期收款销售发票对等核销后生凭证提示:没有凭证体,可能单据金额为0。 原因:“销售收入-分期收款销售”生凭证,虽然只是选择了对等核销其中的一张发票点击生凭证,但是在生凭证时,系统自动把红蓝字两张发票的金额一起生成在一张凭证上。若设置科目合并,那么生凭证就会有“没有凭证体,可能单据金额为0”的报错。 解决方案:把生凭证界面的【选项】下【科目合并选项】中四项关于借贷方合并的参数都不勾选。 请按照下列步骤操作: 1、登陆KIS旗舰版主控台,依次单击【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】,双击【生成凭证】;…
【解决方案】 1、对等核销后的采购入库单不能执行反审核。 2、对等核销后的采购入库单不能再与发票钩稽。 3、对等核销后的采购入库单视同钩稽,可以通过查询钩稽关系查询。
【解释】 1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的单据; 2、对等核销的单据必须为已审核未钩稽的单据; 3、对等核销的单据其事务类型必须一致,即蓝字普通发票对应红字普通发票、蓝字专用发票对应红字专用发票; 4、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、条目数等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予以对等核销; 5、一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单据进行反核销。