解决方案: 【概述】 可通过【应收款冲应付款】的核销将应收与应付的金额冲销掉。 【操作步骤】 1、登陆金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】; 2、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【结算】,然后双击打开【应收款核销-应收款冲应付款】; 3、进入到应收冲应付的界面,选择需要核销的应收单以及应付单据,勾选,单击工具栏的【核销】按钮即可。
解决方案: 【概述】 可通过【应收款冲应付款】的核销将应收与应付的金额冲销掉。 【操作步骤】 1、登陆金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】; 2、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【结算】,然后双击打开【应收款核销-应收款冲应付款】; 3、进入到应收冲应付的界面,选择需要核销的应收单以及应付单据,勾选,单击工具栏的【核销】按钮即可。
供应链系统为工业模式的月初一次冲回。新增【日期】为11.01外购入库单2000(凭证记-1【日期】11.25),结账到12月的月初生成一张暂估冲回凭证。12月用蓝字入库单下推了一张12.15日红字外购入库单,用【外购入库对等核销】过滤看到两张单据(11月的蓝单+12月的红单),汇总生成一张12.26日的凭证记-2。应付款明细表上只勾选【包括暂估款】后如何显示? 概述: 应付本期在11期,或结账到12期查询结果均如下: (1)查询11期: 单据日期11.01,财务日期11.25,暂估入库单A,凭证记-1,本期应付20…
解决方案: 1、【采购管理】-【基础资料】-【收支类别】新增一个收入类别“收入”,科目代码选择“应付账款”; 2、录入其他入库单时收入类别选择“收入”,生成凭证的时候,该单的数据会计入到应付账款科目。
解决方案: 【排查思路】 1、确认数据不等出现在哪里,即核对不上的只是余额,还是发生额和余额都存在差异; 2、确认对账的应付系统和总账系统是否在同一期间,单据日期和凭证日期是否都在本期,对账的过滤界面是否勾选【考虑未过账凭证】选项; 3、通过[SHIFT]+[R]调出“重算余额”窗口,进行应付款汇总表的跨期重算,更新总额对账的取数来源; 4、将应付款明细表与总账系统对应核算项目的明细账进行逐笔核对,寻找差异产生的线索。
解决方案: 【原因】供应链系统存在采购方式为现购的采购发票。供应链里现购的采购发票传递到应付系统是完全核销的状态,但是该核销记录在应付系统的核销日志是查询不到的。
解决方案: 【说明】:首先必须反核销原已核销的相关记录(包括应收款管理系统与应付款管理系统),退票成功后在应收款管理系统产生一张应收退款单和在应付款管理系统产生一张应付退款单,应收退款单冲销原应收票据审核时自动产生的收款单(或预收单),应付退款单冲销背书冲减应付款处理时产生的付款单。
【解决方案】 1.科目是否挂了核算项目 2.看下单据上填的往来科目是不是这两个科目
【解决方案】 1、需要在应付系统审核付款申请单; 2、审核完成后,需要维护现金付款申请单的科目字段。
解决方案: 【原因】应付款管理模块期末对账检查时,需要“检查当前期间现金系统发送的付款单是否已经确认”,并且该选项灰显,系统默认勾选且不能修改。 【解决方案】 1、在KIS主界面,依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款】,双击打开【付款单-维护】,设置过滤条件,进入【付款单序时簿】界面; 2、在打开的【付款单序时簿】界面,点击工具栏上的【确认】,对现金管理模块发送的付款单进行确认。
商贸企业单机版记账软件980元_智能做账功能解决财务难题 【原因】 应付款管理模块期末对账检查时,需要“检查当前期间现金系统发送的付款单是否已经确认”,并且该选项灰显,系统默认勾选且不能修改。 【解决方案】 1、在KIS主界面,依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款】,双击打开【付款单-维护】,设置过滤条件,进入【付款单序时簿】界面; 2、在打开的【付款单序时簿】界面,点击工具栏上的【确认】,对现金管理模块发送的付款单进行确认。
解决方案: 【概述】 只有应收,收不回来的款项才存在做坏账;“应付账款”还不了不用提入坏账准备,做单据冲销,生成: 借:应付账款 贷:营业外收入的凭证即可。
1.金蝶kis标准版怎样入应收应付款初始数据 需要在账套初始化的时候录入,一般有两种方法,一种是采用明细科目的方式进行管理,也就是你在应收账款和应付账款的会计科目中,增加二级科目明细,然后录入初始数据的时候按照明细科目逐个录入。另外一种情况是通过核算项目方式进行管理,首先需要在核算项目中增加往来单位,然后将应收账款、应付账款科目的辅助核算设置为单一辅助核算,并指定核算项目为往来单位,然后录入初始数据的时候双击应收账款科目或应付账款科目,再弹出的录入界面中分别录入初始数据,即可。 如果你对核算项目方式不太明白的话,可…
解决方案: 【原因】供应链系统存在采购方式为现购的采购发票。 供应链里现购的采购发票传递到应付系统是完全核销的状态,但是该核销记录在应付系统的核销日志是查询不到的。