“应收款管理”模块——此模块的功能是对企业的往来账款进行管理。 点击“应收款管理”进入子功能界面,点击“收款”-“收款单-新增” 之后就进入收款单的操作界面了,我们可以根据企业业务的需要选择输入相应的内容,其中“核算项目”是必填项,填写收款的客户名称,“原单编号”也是必填项,在这里要选择回款对应的发票单据。收款单通常是与销售管理模块相联系的,销售管理模块生成的销售发票直接传递到应收款管理模块,只要未核销的单据都能在收款单里找到,在这里可以选择回款的单据 选择好已收…
“应收款管理”模块——此模块的功能是对企业的往来账款进行管理。 点击“应收款管理”进入子功能界面,点击“收款”-“收款单-新增” 之后就进入收款单的操作界面了,我们可以根据企业业务的需要选择输入相应的内容,其中“核算项目”是必填项,填写收款的客户名称,“原单编号”也是必填项,在这里要选择回款对应的发票单据。收款单通常是与销售管理模块相联系的,销售管理模块生成的销售发票直接传递到应收款管理模块,只要未核销的单据都能在收款单里找到,在这里可以选择回款的单据 选择好已收…
解决方案: 【操作步骤】 1、登录软件后,依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【账表】,双击【往来对账】(或者直接在往来对账界面单击工具栏【过滤】按钮); 2、在弹出的【过滤条件】界面,单击【高级】页签,勾选“显示产品或劳务的详细信息”,单击【确定】; 3、在往来对账界面单击【查看】菜单下的【显示/隐藏列】; 4、在弹出的【显示/隐藏列】界面,勾选“订单单号”,单击【确定】即可。 【说明】 如果过滤条件中没有勾选“显示产品或劳务的详细信息”,则在【显示/隐藏列】中不显示“订单单号”。
解决方案: 【说明】应收款转销后会自动生成一张收款单和其他应收单,其他应收单是未审核的状态,需要手工进行审核。进行反核销操作时,若其他应收单已审核,则需要进行反审核后才能反核销。 【操作步骤】 1、登录主界面,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【其他应收单】,双击明细功能【其他应收单-维护】; 2、进入其他应收单序时簿界面,找到其他应收单转销生成的单据,进行反审核,反审核后再反核销即可。
解决方案: 【概述】在子系统的凭证查询功能中查询凭证时是不可以显示核算项目信息的,需要在总账的凭证查询功能中查询凭证才可以查询到核算项目信息,但注意:在总账凭证查询中需要看到核算项目信息前提是勾选总账系统参数【凭证查询分录科目显示核算项目】。 【操作步骤】 1、用管理员用户administrator登陆主控台,打开【主界面】; 2、依次单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】,双击明细功能的【系统参数】进入系统参数界面; 3、单击【总账】→【凭证】页签,勾选参数【凭证…
解决方案: 【说明】:结束初始化以后同样可以录入期初坏账。【解决方案】:1、登录金蝶旗舰版系统,打开【主控台】;2、依次单击【系统设置】→【初始化】→【应收款管理】,双击【初始数据录入-期初坏账】;3、打开过滤条件窗口,单击【取消】按钮;4、单击工具栏【新增】按钮,打开【期初坏账录入】窗口,录入坏账信息单击【存盘】按钮即可。
解决方案: 【说明】应收款管理模块反结账时,必须满足以下条件: 1、取消当期已核销单据的核销; 2、取消当期的坏账处理; 3、删除当期单据已生成的凭证; 4、取消当期的票据处理,包括票据背书、贴现、退票、收款处理。
【解决方案】 进入【财务会计】-【应收款管理】-【发票处理】-【销售发票-维护】的界面,过滤界面的事务类型选择“全部销售发票,则可以把两种类型的发票都过滤出来,再点击左上方【文件】-【引出内部数据】,选择相应的格式引出即可。
解决方案: 【请参考下列步骤操作】 1、打开软件主界面,依次单击左上角的【系统】-【BOS集成开发工具】,打开金蝶旗舰版登陆的界面,选择账套,输入用户名和密码后单击【确定】,打开【系统视图】界面; 2、依次单击【财务会计】-【应收款管理】,双击【应收款管理】,打开金蝶BOS界面; 3、单击菜单栏【视图】,在下拉菜单中单击【项目窗口】,打开【项目】界面; 4、单击【多级审核流程】,在需要删除的多级审核流程处单击右键,单击【删除多级审核流程】。
解决方案: 【解决方案】: 新增收款单,设置【整单折扣】为“0”,【折扣科目】设置“坏账准备”,实现应收款全部转入坏账准备科目。
金蝶KIS旗舰版假设张三具有应收款管理模块的查询权和管理权,如何设置使张三没有应收模块期末结账的权限? 请按下列步骤操作: 1、登陆KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,双击打开【用户管理】; 2、找到需要授权的用户,单击【功能权限管理】,在弹出的【用户管理-权限管理】界面单击【高级】,进入用户权限界面; 3、在用户权限界面找到【应收系统_期末处理】,选中下方的期末处理,把权限的勾去掉即可。
1.金蝶应收账款在哪里查 你好! 广州数通科技(/)跟你说说, 第一:要是应收账款科目没有下挂核算项目——客户,直接在应收账款下设二级科目的,可以直接点到明细分类账,查询时注意科目级次及币别,如果查询时二级科目级次选择。 第二:如果应收账款科目下挂挂核算项目——客户,那么点到明细分类账输入完成应收账款科目后,过滤界面还有个高级,在高级中选择“显示挂核算项目明细”选项,下面核算项目的级次选择高点。出现数据后,上方有“下一”按钮,因为明细账是一个客户一页,“下一”按钮可以进行客户切换。
解决方案: 首先反审核这张其他应收单,然后在核销日志中将应收款转销的记录反核销,其他应收单就会自动删除。
批量进行了应收款转销,现要对其中一笔反核销,已经将生成的凭证删除了,也对转销生成的其他应收单反审核了,但是仍然无法反核销? 概述: 需要对批量应收款转销生成的每一张其他应收单进行反审核,才能对核销记录进行反核销。 请按以下步骤操作: 1、依次点击【财务会计】→【应收款管理】→【其他应收单】,双击【其他应收单-维护】; 2、进入【其他应收单-维护】界面以后,选择批量应收款转销生成的每一张其他应收单,再单击【编辑】菜单下的【成批反审】; 3、回到主界面后,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【结算】,双击【核销日志-…
金蝶KIS旗舰版进行应收款转销后,自动生成两张单据:收款单、其他应收单,这两张单据的往来科目来源是什么? 概述: 应收款转销自动生成的收款单和其他应收单往来科目来源如下: 1、收款单往来科目来源:取自转销单据上的往来科目。 2、其他应收单往来科目的来源:当转销核算项目在基础资料中没有设置应收应付资料其他应收款科目代码,则取系统参数科目设置中所对应的科目,如果在基础资料中设置好了,优先取基础资料中设置的其他应收款科目代码所对应的科目。
金蝶KIS旗舰版假设张三具有应收款管理模块的查询权和管理权,如何设置使张三没有应收模块期末结账的权限? 请按下列步骤操作: 1、登陆KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,双击打开【用户管理】; 2、找到需要授权的用户,单击【功能权限管理】,在弹出的【用户管理-权限管理】界面单击【高级】,进入用户权限界面; 3、在用户权限界面找到【应收系统_期末处理】,选中下方的期末处理,把权限的勾去掉即可。