单击【应收应付】→【收/付款】,进入收/付款单界面,必须先选择对应客户/供应商,再根据系统参数中设置的款项核销参数,进行对应的收/付款操作。 【系统参数】→【应收应付参数】设置如下图所示: 选择按单核销时:以收款单为例,录入客户,单击【选源单】,系统会弹出“选源源单”窗口,分别列示了收款单可关联收款的对应单据,包括:销售出库、销售退货、其他收入、其他收入退款、初始数据。选择对应单据,单击【确定】即会将选择的单据信息带入到收款单的“源单信息”表体显示。 如下图所示: 在上方录入收款账户、收款方式,单击“小…