【处理方法】 情况一:确认该发票指定的票据凭证模板的相关科目是否需要生成明细,比如指定的是采购原材料,先确认原材料科目是否需要生成下级明细。如果需要则点击【匹配系统商品】进行后续匹配操作。 情况二:如不需要生成明细,只需要一级科目做账,且可以勾选【无需匹配系统商品】。然后去操作生成凭证。(注意前提是原一级科目之前没录入过明细)
【处理方法】 情况一:确认该发票指定的票据凭证模板的相关科目是否需要生成明细,比如指定的是采购原材料,先确认原材料科目是否需要生成下级明细。如果需要则点击【匹配系统商品】进行后续匹配操作。 情况二:如不需要生成明细,只需要一级科目做账,且可以勾选【无需匹配系统商品】。然后去操作生成凭证。(注意前提是原一级科目之前没录入过明细)
需要用管理员的账号,给对应职员勾选进账簿的权限,在【系统设置】 -- 【权限】下的职员权限,选择到具体需要设置权限的职员,勾选进账簿的权限后保存 注:管理员勾选完权限后,职员需要在刷新一下页面,才可以同步到权限
问题描述: 情况是这样, 1:生产入库(成品,半成品仓)后发现有不良品做生产退库单, 2:生产入库(成品,半成品仓)发现少数量后做生产退库单, 3:这两种情况都是有本期,也有挎期后发现的。 我想了解下这种情况对产品成本计算有多大影响,如果不采用生产退库单而采用返工生产订单处理以上两个情况是否能解决不影响产品成本或有其它方法可以解决以上两种情况而又不影响产品成本呢。 解决方案: 生产入库是按照成本核算出来的成本,如果是采用加权平均单价的话,加权平均的是原材料;成本退库单如果按加权平均的话,生产入库的单价和生产退库的单…
【设置前说明】 银行对账单标准模板针对于不想根据网银导出的对账单设置银行导入模板,按照固定的表格格式录入对账单信息后导入的方式 【操作流程】 1、打开【智能记账】 -- 【银行对账单】 -- 【导入】 -- 【下载银行对账单模板】 2、打开下载的对账单模板,录入对账单信息保存,然后再选择按标准模板去导入
进销项发票匹配规则同理,以导入进项发票为例: 情况一:还未生成带规格型号的商品明细 勾选导入后的进项发票,点击【匹配系统商品】-【未匹配】-【生成系统商品】旁边倒三角按钮设置生成规则,可以取消上面全部的勾选,然后点击后生成系统商品。 情况二:已经生成了带规格型号的商品明细,但是想取消后重新生成不带规格型号的明细。 如果已经生成了凭证,需先删除相关商品明细的凭证,然后删除已经生成的商品明细科目或辅助核算明细,再按照情况一的步骤去操作重新匹配生成。 明细科目删除路径:【设置】-【科目】-勾选科目后右上角【删除】 辅助核…
第一步:点击【汇总生成凭证】旁的倒三角,再点击下方的【凭证汇总选项】 第二步:选择最后一个全部汇总生成一张凭证点击确定 第三步:再去勾选上需要生成凭证的发票,重新点击【汇总生成凭证】即可
【设置前说明】 针对已经在系统导入了银行对账单,以下操作是银行对账单如何自动生成凭证的操作 【操作步骤】 1、指定票据凭证模板 在【智能记账】 -- 【银行对账单】界面,可以先筛选出同一个业务类型的对账单,比如打开【更多】-【摘要】或【备注】输入对账单上的关键词后查询,再勾选筛选出来的对账单,右上角可以批量【指定票据模板】指定为同一业务类型,或者单条指定票据凭证模板 2、生成凭证 勾选银行对账单交易明细,可以选择【按单生成凭证】或者【汇总生成凭证】
【操作步骤】 进入账簿后,点击【智能记账】选择【进项票】,鼠标点击【智能采集】下的【无盘取票】,在弹窗的窗口中选择【按税款所属期选择】,选择要获取的税期后,点击【取票】按钮,即可进行取票
怎么设置按照对账单日期生成凭证日期? 进账簿后,打开【设置】 -- 【系统参数】 -- 【凭证】,勾选“按照票据日期生成凭证”保存,然后去操作银行对账单或者发票的生成凭证按照银行对账单的交易日期或发票上的开票日期生成凭证
提示语的意思是发票导入成功,但是票面上的商品明细获取失败 【解决方法】: 根据国家发票查验平台要求,单张发票每天只能查验5次,如超过就会出现上图提示,需等到第二天才可以重新获取 【获取路径】 次日勾选【只显示发票商品为空】的参数,全选发票,点击【更多】 -- 【获取商品明细】
1.在账无忧管家界面,点击【智能财税】 -- 【智能采集】 -- 【发票设置导入】,找到导入发票时选择的对应发票名称模板点击修改符号 举例:检查发票模板名称为“销项:航信:EXCEL”的模板设置 2.打开需要导入的发票清单,与打开的模板设置进行检查,需按导入发票清单上的对应列名填写到发票模板中,填写好后点击保存即可
先从网上勾选认证平台导出已勾选/未勾选进项发票数据,然后按下面步骤操作导入系统入账 【操作步骤】 1 、模板检查设置 登录账无忧首页 -- 【智能财税】 -- 【智能采集】 -- 【发票导入设置】,打开对应导入的模板(也可以点加号新增模板),然后打开进项发票表格,和模板上的设置一一对应; 2、导入发票表格 【进账套】 -- 【智能记账】 -- 【进项票】 -- 【导入】,注意选择刚设置好的模板名称
1、先在账无忧职员列表中添加职员 【系统设置】 -- 【部门职员】 -- 【新增】,填写职员名称登录的手机号码和姓名 2、新增职员的【初始登录密码:手机号后四位+“@zwy”】,如初始密码登录不了可点击登录界面的【忘记密码?】重置后再登录