月底库存现金不够给付时怎么办 库存现金的管理 库存现金是指存放在企业的库存现金.包括库存的人民币和外币. 库存现金的管理主要包括现金的使用范围,现金的库存限额和现金的内部控制制度等. 现金主要是用于企业日常的零星开支,使用范围主要是对职工的工资、奖金支付,差旅费的支付,以及企业的零星采购等,其他大额款项的收支都应该通过银行转账进行.这样既简化核算业务,也比较安全. 为安全起见,企业的库存现金不能过多,一般够3-5天的零星开支即可. 企业如果收到大额的现金,应该及时送存银行. 为加强企业对库存现金的管理,企业应该制定…