解决方案: 【概述】 应付应收没有业务流程设计,只能在单据转换流程里面变通设置。 1、单据转换流程付款申请单的原单除了采购订单,其他的流程都停用,付款单也一样,只启用跟付款申请单的流程; 2、然后单据体设置成必录,必录字段选择原单编号即可。
解决方案: 【概述】 应付应收没有业务流程设计,只能在单据转换流程里面变通设置。 1、单据转换流程付款申请单的原单除了采购订单,其他的流程都停用,付款单也一样,只启用跟付款申请单的流程; 2、然后单据体设置成必录,必录字段选择原单编号即可。
金蝶KIS旗舰版现金管理模块中,有些付款申请单下推生成现金付款单时,付款单的金额不能修改,为什么? 原因:由应付款管理模块新增产生的付款申请单,传递至现金管理模块后下推生成现金付款单时,金额是不允许修改的;如果是在现金管理中手工录入的付款申请单下推生成付款单是可以修改的。 从应付系统传递的付款申请单不能处理 从应付系统中传递到现金管理的付款申请单不能进行处理,都是灰显,无法录入结算日期,为什么? 原因:因为在应付款管理中没有审核付款申请单。只有在应付款管理中审核付款申请单之后,在现金管理中才能够进行处理。
金蝶旗舰版现金管理付款申请单能否下推生成应收退款单? 概述:当现金付款申请单的【结算类型】选择为【应收】时,下推生成的现金付款单【结算类型】也为【应收】,发送单据到应收应付后即可生成应收退款单,直接进入应收系统退款单序时簿界面即可显示,与现金付款申请单的【付款类型】没有直接关系。 更多信息:如果是在应付系统录入的付款申请单,将【付款类型】选择为【应收退款】,自动传递到现金系统的现金付款申请单的【结算类型】即为【应收】,从而下推生成应收退款单
金蝶KIS旗舰版付款申请单如何多次下推付款单? 请按以下步骤进行操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】,双击打开【付款申请单序时簿】界面; 2、在【现金付款申请单序时簿】界面,选中单据,单击菜单栏的【下推】,选择【现金付款单】,进入到【现金付款单-新增】界面; 3、在【现金付款单-新增】界面,输入“科目”,单击【保存】按钮,然后再修改【金额】字段的值,单击【保存】按钮; 4、由以上操作类推,进入【现金付款申请单序时簿】界面,下推生成【现金付款单】,修改“金额”,保存单…
KIS旗舰版付款申请单的审批流设置,节点属性中勾选了“需要手工提交下一级”,为什么提交审核时仍无法选择到指定的审核人? 概述:在对应的流程节点属性中勾选了“支持手工指定下一级审核人”即可。 请按以下步骤进行操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应付款管理】,双击明细功能【审批流管理】,进入【多级审核工作流】界面; 2、选择付款申请单审批流,单击【开始】节点,在右侧属性框中勾选“支持手工指定下一级审核人”,单击【保存】即可。
KIS旗舰版在应付模块做的付款申请单,在现金管理系统下推现金付款单,发送到应付,如何生成应付的预付单? 请按下列方法步骤操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款申请单】,双击【付款申请单新增】; 2、在付款申请单新增窗口,右上角的【付款类型】中选择【预付款】,按需求将其他项目录入好,保存审核; 3、回到KIS旗舰版主控台,依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】,双击【付款申请单序时簿】; 4、在付款申请单序时簿界面,双击打开对应的付款申请单,维护上【结算日期】、【…
金蝶KIS旗舰版付款申请单上的付款类型是否可以设置以预付款为默认值? 请按以下步骤进行操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,单击左上角的【系统】→【KIS旗舰版 BOS】,在弹出的登录界面,选择对应的账套后,进入金蝶KIS旗舰版 BOS界面; 2、在弹出的系统视图界面,左边选择【财务会计】,右边选择【应付款管理】后,双击打开; 3、在弹出的打开界面找到,项目窗口中找到“付款申请单”在右下角属性中“缺省值”更改为“预付款”保存即可。
新增采购申请单保存报错:自动控制规则不通过,如何处理? 请按下列步骤操作: 1、登录KIS旗舰版主控台,依次单击【内控管理】→【控制活动】→【控制矩阵】,双击【控制矩阵】; 2、打开【控制矩阵】的窗口,单击【采购与付款流程】选中【清沟与审批】,右窗口删除相关的控制规则即可。 在采购价格管理里,单击选中供应商文件夹,右边看不到任何的物料报价记录? 请按下列步骤操作: 1、登录KIS旗舰版主控台,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】,双击【采购价格管理】; 2、打开【采购价格管理】窗口,单击菜单【视图】→【…
解决方案: 【概述】与现金管理集成,费用(借款)申请单和费用报销单核销之前必须将现金付款申请单下推生成现金付款单并审核。 【操作步骤】 1、登录K/3主控台后,依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】,双击打开明细功能【付款申请单序时簿】,选择对应的单据单击【审批】; 2、在现金付款申请单序时簿继续单击【下推】生成现金付款单,并将其单据保存后审核。
解决方案: 【概述】受过滤条件【是否考虑借款申请】参数控制。【操作步骤】1、登录K/3主控台后,依次点击【财务会计】→【费用管理】→【管理报表】,双击打开明细功能的【费用预算执行分析表】;2、在弹出的过滤界面勾选【是否考虑借款申请】后其他过滤设置不变,点击【确定】即可。【说明】如果在过滤界面再勾选【仅考虑已审核业务】,只能过滤出已审核的申请单据。
解决方案: 【请按照以下步骤操作】 1、登录金蝶KIS系统 ,依次单击【计划管理】-【物料需求计划】-【系统设置】,双击明细功能【MRP计划方案维护】,打开【计划方案维护】界面; 2、单击投放参数页签,由【采购申请单单据投放状态为】参数决定采购申请单的状态…
【问题详情】付款申请单关联源单为采购订单,由付款申请单在下推付款单,之后由采购订单下推外购入库单,外购入库单在下推形成的采购发票,付款单能否跟采购发票自动核销? 【说明】由于付款单并没有与采购发票直接关联,因此无法自动核销。
解决方案: 当前序时簿字段:单据分录.单据内码-关联信息页签字段:关联单据.关联源单单据ID;当前序时簿字段:单据分录.分录内码-关联信息页签字段:关联单据.源单行号
解决方案: 【概述】 将业务员和部门清空掉,再将单据上的金额删除后再去选其他单据。 【解决方案】 1、登录K/3主控台,依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款申请单】,双击打开【付款申请单-新增】; 2、在付款申请单新增界面,源单类型选择【采购发票】,源单编号按F7选择对应单据后点击【返回】或双击对应单据;; 3、选择好对应单据后,在付款申请单界面将由采购发票带出来的【部门、业务员】清空,再将金额字段中的金额删除; 4、再一次点击源单类型选择【其他应付单】,选择对应单据后点击保存即可。 所属分类
解决方案: 【说明】 在应付系统关联付款申请单生成付款单后,查询现金管理付款申请单的生成付款单的状态为未生成;一般建议在现金管理中直接通过付款申请单下推付款单,付款单传递到应付系统后再做后续业务处理,而不是直接通过应付系统生成付款单。