解决方案: 【概述】 情况一:已入库、未开票 直接将蓝字入库单下推生成红字入库单,两单据进行对等核销。如果是部分退货建议外购入库单可以拆单以后再做红字的。 情况二:已入库、已开票、未钩稽 蓝字入库单下推生成红字入库单,蓝字发票下推生成红字发票,两两对等核销或者四张单据一起钩稽 。 情况三:已入库、已开票、已钩稽 蓝字入库单下推生成红字入库单,蓝字发票下推生成红字发票或红字入库单下推生成红字发票 ,红字发票与红字入库单进行钩稽、核算。 【说明】 对等核销必须数量一致。
解决方案: 【概述】 情况一:已入库、未开票 直接将蓝字入库单下推生成红字入库单,两单据进行对等核销。如果是部分退货建议外购入库单可以拆单以后再做红字的。 情况二:已入库、已开票、未钩稽 蓝字入库单下推生成红字入库单,蓝字发票下推生成红字发票,两两对等核销或者四张单据一起钩稽 。 情况三:已入库、已开票、已钩稽 蓝字入库单下推生成红字入库单,蓝字发票下推生成红字发票或红字入库单下推生成红字发票 ,红字发票与红字入库单进行钩稽、核算。 【说明】 对等核销必须数量一致。
问:收料通知单维护中让步接收这个字段如何取数? 解决方案: 【概述】 1、检验方式为免检,锁定不可维护。 2、检验方式为抽检或者全检,默认为0,系统根据来料检验单自动反写 【操作步骤】 1.在收料通知单维护界面选中对应的收料通知单后下推来料检验单,将来料检验单的不合格的数量下推不良品处理单 2.不良品处理单界面的单据体下的不良品处理列选择让步接收后对应的数量会反写到对应的收料通知单的让步接收数量中 【说明】案例:采购订单数量10,采购订单下推收料通知单数量10,收料通知单下推生成来料检验单检验数量10,合格数量为2…
解决方案: 【概述】 可以查看【合同执行情况汇报表】. 【操作步骤】 1、登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】; 2、依次单击【供应链】→【采购管理】→【采购合同】,双击【合同执行情况汇报表】; 3、设置过滤条件进入查看即可。
解决方案: 【概述】建议在低值易耗品模块做变通处理,将卡片里进行关闭操作,这样变通实现清理的效果。或者也可以在固定资产系统里进行录一个低值易耗品类别的资产进行管理,在固定资产卡片管理里进行清理操作。 【操作步骤】 低值易耗卡片关闭:依次单击【资产管理】-【低值易耗品】-【卡片管理】-【低值易耗品-维护】,再单击菜单栏上的【关闭】 固定资产模块操作:(1)依次单击【财务会计】-【固定资产管理】-【基础资料】-【卡片类别管理】。再点击【新增】新增一个低值易耗品的类别。(2)依次单击【财务会计】-【固定资产管理】-【卡片…
解决方案: 【概述】 建议重新将账套加入组织机构,然后重新模板下发,取消参数勾选,之后再去组织机构中删除 【操作步骤】 1、使用有权限的用户登录集团账套K/3系统; 2、主界面打开【系统设置】→【基础资料】→【集团基础数据平台】→【组织结构】; 3、双击打开需要修改的具体组织机构,在【模版控制】页签中有一个参数【强制使用模版参数】,该参数与【集团基础数据平台】→【控制参数】共同控制子公司账总账【系统参数】是否可以修改; 4、取消勾选【强制使用模版参数】,且【控制参数】中没有勾选系统参数的情况下,返回对应…
解决方案: 【概述】 已经进行账务合并的子公司,可以进行反结账。但是如果反结账修改了数据,集团账套需要重新进行账务合并。 【操作步骤】 1.登陆集团账套的K/3主控台,打开【K/3主界面】; 2.依次单击【集团合并】→【合并账务】→【账务合并】,双击打开明细功能【合并账务】; 3.在合并账务对话框中,在“任务列表”页签,选择对应的子公司,再单击【开始合并】按钮即可。
解决方案: 【操作步骤】 1、登录合并报表账套后,依次单击【集团合并】→【合并报表】→【合并报表】,双击打开【系统管理】; 2、在弹出的“合并”窗口左边树型结构,选择“报表模板”,找到个别报表模板,双击打开个别报表模板; 3、在个别报表模板界面,单击【工具】菜单下的【选项】,弹出“选项”窗口,勾选“显示取数公式”参数即可。
解决方案: 【概述】 合并报表中个别报表中ACCT公式取数实际上和我们普通报表中的ACCT取数是一致的,按理来说取数应该一致,如果不一致可能存在以下几种情况: 1、总账凭证没有过账,账套报表中勾选了【ACCT公式取数时包括总账当前期间未过账凭证】而个别报表中没有勾选;此时,只需要登录合并报表客户端,打开该个别报表,选择【工具】→【公式取数参数】进入【设置公式取数参数】界面,勾选参数【ACCT公式取数时包括总账当前期间未过账凭证】。 2、客户对比的是应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这些科目,公式中用JY或者DY…
解决方案: 【概述】 标准费率变化从而导致对应物料的标准成本变化,做完标准成本卷算之后还需要做标准成本生效单,生效单审核之后才会更新物料属性中的标准成本。 【操作步骤】 1、在K/3主界面,依次单击【成本管理】-【标准成本】-【标准成本生效】,双击【标准成本生效申请】根据向导对物料进行生效。 2、根据向导生效成功之后,进入【标准成本生效申请单维护】界面,选择对应的生效申请单单击菜单栏【审核】即可。
解决方案: 【概述】在实际成本模块维护对应报错的成本对象的实际工时录入,成本分析产品成本计算会去检查实际成本本期完工产品对应成本对象是否维护实际工时,不管是实际成本是否有用到实际工时进行分配,成本分析模块必须维护。 【操作步骤】 1、登录K/3主控台,依次单击【成本管理】→【实际成本】→【产量与工时归集】,双击打开【实际工时录入】; 2、进入到【实际工时】录入界面后,新增对应成本对象的实际工数据保存,再进行计算即可。
解决方案: 【概述】 在产品分配标准是按照实际工时分配,需要维护该部门对应的实际总工时。 【操作步骤】1、登录K/3主控台,依次单击【成本管理】→【实际成本】→【产量与工时归集】,双击打开【实际工时录入】;2、进入到【实际总工时录入】界面后,新增对应成本对象对应部门的实际工时数据保存,再进行计算即可。
解决方案: 【原因】 科目没有启用“往来业务核算”。 【操作步骤】 1、在K/3主界面依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,然后双击明细功能的【科目】; 2、在【基础平台-科目】界面中,双击打开需要进行账龄分析的科目; 3、在【会计科目-修改】窗口,选择【往来业务核算】复选框后,单击【保存】按钮,打开【账龄分析表】后即可看到该科目的数据。 【说明】 1、 往来业务核算的科目必需挂核算项目; 2、总账账龄分析取的是即时未核销金额,确认是否有未核销的凭证,注意科目是否有业务发生,以及勾选上包括未过账凭证参数…
解决方案: 【概述】 页面设置中将借方金额打钩显示出来即可。 【操作步骤】1、登陆金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】;2、依次单击【财务会计】→【总账】→【账簿】,双击【明细分类账】;3、单击菜单栏【查看】→【页面设置】;4、单击【显示】页签,找到【借方金额】勾选【显示】即可。
解决方案: 【概述】 可以尝试以下方法操作:将明细分类账套打模板摘要字段的文本删除,重新绘制一个文本,文本内容重新选择摘要,文本属性勾选自动换行。 【操作步骤】 1、登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】,依次单击【财务会计】→【总账】→【账簿】,然后双击【明细分类账】; 2、进入明细分类账,单击菜单栏【工具】→【套打设置】,单击【设计】; 3、系统弹出K/3登录界面,重新登录系统,进入到套打设计工具界面,把摘要的活动文本字段删除,然后重新绘制一个文本,选择新绘制的文本,单击鼠标右键选择【对象属性】,在【文本内容…
解决方案: 【概述】 可以导出第一期的科目余额表,在过滤科目余额表时勾选显示核算项目再将科目余额表引出即可。 【解决方案】 1、登录K/3主控台,依次单击【财务会计】→【总账】→【财务报表】,双击打开【科目余额表】; 2、在科目余额表的过滤条件界面,勾选【显示核算项目】且期间选择第一期,点击确定; 3、在过滤出来的科目余额表界面,点击菜单栏的【文件】→【引出】至excel文件即可。