金蝶K3cloud银行对账的应用与操作 1.概述 银行对账单是企业从银行取得的确认银行收付款记录的依据。而银行存款收付款单据是企业内部的收付款记录。当双方记录分割独立时,企业无法知道其企业收付款业务的实际执行情况。因此需要绑定银行对账单与收付款单据的关系,即银行对账单与收付款单据进行对账,以具体确认每一笔收付款业务实际执行情况,明确双方的未达项。 2.银行对账单 银行对账单可以手工新增,也可以根据导入方案导入。 2.1手工新增 从银行的角度来说,银行对账单的金额借贷方要与日记账的方向相反,金额相等;同一期间内只允许…