1.业务背景
跨组织销售业务是指对货主组织和结算组织不一致，如货主组织是A，结算组织为B的销售业务。 随着公司的扩大，集团公司中各个组织之间的业务往来密切，跨组织销售业务也逐渐增加，有些公司组织间的往来产生的应收应付单无需开票和收款。本文就K/3 Cloud 中跨组织销售业务及内部清理进行讲解，希望能够帮助客户更加熟练的使用Cloud系统。
2.组织间结算
2.1基础设置
在总装事业部组织下面新增销售公司对应的内部客户，如图-1所示。在销售公司组织下总装事业部组织对应的内部供应商，如图-2所示。在总装事业部组织下新增物料“50KW柴油机”结算价目表，如图-3所示。新增组织间结算关系，供货方为总装事业部，接收方为销售公司。并且选择结算价目表，如图-4所示。
图-1 新增客户界面
图-2 新增供应商界面
图3 新增结算价目表界面
图-4 结织间结算关系
2.2创建结算清单
根据向导创建结算清单，核算组织选择【总装事业部】 ，如图-5所示。然后单击【下一步】设置跨组织业务类型的【取价来源】在此设置为【结算价目表】。单击【下一步】结算完成后即可查看总装事业部的应收结算清单，如图-6所示。由应收结算清单下推生成的应收单，结算组织为总装事业部，客户为销售公司测试，如图-7所示。同时可以查看到销售公司应付总装事业部的应付结算清单，如图-8所示。由应付结算清单下推生成的应付单，结算组织为销售公司，供应商为总装事业部测试，如图-9所示。
图-5 创建结算清单第一步
图-6 应收结算清单
图-7 应收单
图-8 应付结算清单
图-9 应付单
3.内部清理
当内部应收款、应付款存在余额，且该笔账款不需再收回或支付时，可使用内部清理对未核销的内部应收单、应付单进行清理。 该功能是为了避免有些内部单据长期的挂在系统里，形成累积挂账。
3.1内部应收清理
内部应收清理：对于组织间交易产生的内部往来，有时候不需要实际的现金收付或者开具发票，可以使用内部应收清理功能清理掉，清理后生成内部应收清理单和内部应收清理记录。
内部应收清理包括无需收款清理和无需开票清理。通过“内部应收清理”可以进入“无需收款清理”界面，如图-10，总装事业部和销售公司两个组织结算产生的应收单进行清理，系统默认的是内部应收无需收款的清理界面。无需收款清理是指该内部应收单不需要实际的现金收付，清理时还可以指定应收清理单的业务日期。通过“无需开票清理”按钮可切换到内部应收无需开票清理界面，如图-11。无需开票清理是指该内部应收单不需要实际的开具发票。
清理后可以通过内部应收清理记录查询清理情况，选择清理记录还可以进行反清理。如图-12为内部应收无需收款清理记录，图-13为内部应收无需开票清理记录。内部应收无需收款的清理，会产生内部应收清理单，内部应收清理单是财务上进行的账务处理，生成总账凭证的依据，如图-13 。
图-10 内部应收无需收款清理界面
图-11 内部应收无需开票清理界面
图-12 内部应收无需收款清理记录
图-12 内部应收无需开票记录
图-13 内部应收清理单
3.2内部应付清理
内部应付清理：对于组织间交易产生的内部往来，有时候不需要实际的现金支付或者开具发票，可通过内部应付清理功能清理掉，清理后生成内部应付清理单和内部应付清理记录。
内部应付清理包括无需付款清理和无需开票清理。通过“内部应付清理”可以进入“无需付款清理”界面，如图-14，总装事业部和销售公司两个组织结算产生的应付单进行清理，系统默认的是内部应付无需付款的清理界面。无需付款清理是指该内部应付单不需要实际的现金支付，清理时可以指定应付清理单的业务日期。 通过“无需开票清理”可切换到内部应付无需开票清理界面，如图-15。无需开票清理是指该内部应付单不需要实际的开具发票。
清理后通过内部应付清理记录查询清理情况，选择清理记录还可以进行反清理。如图-16为内部应付无需付款清理记录，图-17为内部应付无需开票清理记录。内部应付无需付款的清理，会产生内部应付清理单，内部应付清理单是财务上进行的账务处理，生成总账凭证的依据，如图-18 。
图-14 内部应付无需付款清理界面
图-15 内部应付无需开票清理界面
图-16 内部应付无需付款清理记录
图-17 内部应收无需开票记录
图-18 内部应付清理单
4.其他补充
本文档介绍的系统基本操作的流程，实际的业务场景会更复杂，要根据公司的实际情况具体问题具体分析。
文章评论