1.金蝶中工业企业产品成本的核算流程?
首先金蝶成本系统不是独立的,是和其他的系统集成应用的,例如 财务系统,供应链系统,生产系统。
金蝶的成本系统是已要素费用为主线进行费用分配,并单独处理辅助生产费用、制造费用的分配。还可提供部分间的费用分配流程。
也就是说,只要用户按照企业实际的成本核算标准,在软件中指定好分配标准和方法,成本系统会自动完成复杂的成本计算与成本分析工作。 而EXCEL,只是简单的人工编辑好复杂的成本计算公式表格, 多张表之间取数,汇总出某部分数据。
无论从灵活性,适用性,准确性上 都和多系统集成的金蝶成本模块无法比较。 换句俗点的讲, 软件最贵的几个模块,也就是生产和成本。
一般的企业还真就舍不得买。 要真是和表格一样,那就太幽默了。
2.求使用金蝶KIS标准版做账基本步骤?爱
首先,年结和月结本质上是一样的。
月结是把本期期末数据结转到下一期的期初,而年结是把本年年末的数据结转到下年年初的期初,其实就是把本年12月的期末余额结转到下年1月的期初余额。本文采用图文并茂的方式予以说明,在金蝶KIS软件迷你版/标准版中如何进行年结操作。
以下说明对迷你版和标准版一样有效,针对金蝶KIS专业版和金蝶K/3的年结操作,将在随后专门撰文发出。 1、金蝶KIS软件迷你版/标准版在年结时出纳必须年末扎账。
金蝶KIS软件迷你版/标准版的设计思路是,出纳系统和账务处理系统数据存放是分开的,以便于两个系统的数据互相核对,起到监督的作用。 所以,出纳系统和账务处理系统可以不同步。
这就是说,我们可以只处理账务系统,而不用理会出纳系统。 如果没有启用出纳系统,或者虽然起用了出纳系统,但是一直没有录入日记账,则当账务系统月结时,软件会提示:“本期还有以下事项没有完成:出纳期末轧账。
如果现在结账,可能会导致不可预计的错误,是否继续结账?”(图1),我们点“是(Y)”后是可以顺利结帐的,并且也没有什么不可预计的错误。但是,在年结时,出纳必须年末轧账,如果不轧账,是不允许年结的。
这是系统的强制规定,必须年末轧账。 图1 2、出纳如何年末轧账。
这个分为两种情况:1、出纳系统没有启用;2、出纳系统虽然启用,但是没有按时录入日记帐,没有按时月末轧账。下面首先说说第一种情况。
1、出纳系统没有启用 首先需要启用出纳系统(图2)。系统维护—账套选项—税务、银行 图2 请在上图“出纳系统”的位置,设定出纳系统启用期间,前面已经说过,出纳的启用期间可以和财务部分的启用期间不一致,为了方便起见,我们直接设定为12期。
然后初始化出纳系统,录入现金、银行科目的余额(图3)。出纳管理—现金初始余额—银行初始余额 图3 输入余额后,引入当期日记账。
以现金日记帐为例说明,出纳管理—现金日记帐,出现图4所示窗口。 图4 直接点击“确定”进入日记帐序时簿界面。
点击菜单“文件—从凭证引入现金日记帐”,如图5所示。 图5 另外,再说一下手工如何录入日记帐,仍然以现金日记帐为例。
在日记帐序时簿工具栏点击“新增”,出现图6所示界面。 图6 待第12期日记帐录入或引入完毕,点击“出纳轧账”,出现下图界面,这是一个向导式处理过程,只要认识汉字,会点击鼠标,就会操作。
我们点击“前进”。 点击“前进”后,出现下图所示窗口。
要输入当前登录用户的密码,选择轧账日期,如果日期正好是月份的最后一天,则“期末轧账”自动选中,如图7;如果日期是12月31日,则“期末轧账”和“年末轧账”均自动选中,如图8。点击“确定”后即可完成出纳年末轧账。
图7 图8 出纳年末轧账完成后,即可到帐务处理模块结账,其操作和平时的月结完全一样,在此不再重复。 2、出纳系统已启用。
如果您的出纳系统已经启用,却长期没有轧账,必须逐期轧账到年末。此时由于财务已经到第12期,而出纳系统还是以前期间,在轧账时会有此提示:指定轧账日期所在期间与当前会计期间不相等,是否继续? 请点击“是”即可。
3.金蝶财务软件操作流程是什么?
一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”,输入文件名,保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下,如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。
下一步输入账套名称,此处名称一定为单位全称,它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”,可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级,最多为15位。建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”,选择账套的启用期间,表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成,进入初始化。 二、初始化设置 1、币别:增加,输入代码和名称,在启用账套当月输入期初汇率,如:USD 美元 7。
2 HKD 港元 0。98 2、会计科目:在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”,勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”,勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”,输入计量单位。 3、核算项目:在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。 在“部门”页,逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页,注意增加新的职员类别,如果类别为“不参与工资核算”,则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。 注:已离职人员选择“不参与工资核算” 4、初始数据: 白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。 如果是年初(1月)建账,只需录入期初余额。
年中建账(2-12月),则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。 分币种数据录入:在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入,如选择“美元”,则可输入设了美元核算的科目,选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。 注:“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入: 双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域,增加,输入往来业务编号,同一笔经济业务只有一个编号,编号最长20个字符。选择发生日期,输入摘要,借方或贷方发生额,选择核算项目代码,增加。
注意:只有相同业务编号的金额可以进行计算。 固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入,然后点新增,增加固定资产卡片。
试算平衡:全部数据输入完毕,试算平衡。平衡以后,可以启用账套。
5、启用账套: 账套一旦启用,就意味着关闭初始化界面,所有初始化资料都不能修改。 单击“启用账套”,根据系统提示一步步进行。
注意备份路径。 账套的恢复: 如果系统遭受破坏,或初始化有误,可以利用备份文件进行恢复,文件——恢复,找到备份文件,打开,在“恢复为”窗口,输入文件名,保存。
然后单击“打开账套”,找到刚刚恢复的账套文件,打开即可修改。 万一备份文件找不到,可新建一个账套,文件——引入——初始数据,找到源账套,即可将所有初始化资料全部引入。
一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”,输入文件名,保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下,如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。 下一步输入账套名称,此处名称一定为单位全称,它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”,可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级,最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”,选择账套的启用期间,表示从某月开始进行电脑账务处理。 完成,进入初始化。
二、初始化设置 1、币别:增加,输入代码和名称,在启用账套当月输入期初汇率,如:USD 美元 7。2 HKD 港元 0。
98 2、会计科目:在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”,勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”,勾选“往来业务核算”。存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”,输入计量单位。
3、核算项目:在此增加往来单位、部门和职员的资料。 在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页,逐个输入部门代码和名称。 在“职员”页,注意增加新的职员类别,如果类别为“不参与工资核算”,则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注:已离职人员选择“不参与工资核算” 4、初始数据: 白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初(1月)建账,只需录入期初余额。年中建账(2-12月),则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入:在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入,如选择“美元”,则可输入设了美元核算的科目,选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。 选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注:“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。 初始往来业务资料录入: 双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域,增加,输入往来业务编号,同一笔经济业务只有。
4.金蝶会计电算化金蝶KIS专业版会计电算化实务操作流程是什么啊,其
金蝶KIS迷你版基本操作流程 初始化 一、准备工作 用户需准备启用账套前的初始数据(如启用日期为2006年2月,则初始数据为2006年1月31日的各明细科目余额)以及各科目本年累计借贷方发生额,(用来计算资产负债表的年初余额)。
必须先手工在“我的电脑”\D盘下建立一个“账套备份”和“金蝶帐套”的文件夹,如帐套较多,还可以在以上两个文件夹中再具体分设每个单位的文件夹。 二、新建账套: 双击桌面上的金蝶图标,清空“账套名称”和“用户名称”→点击“新建账套”,此时弹出“新建账套”的窗口,选择要存放该账套的路径(如:D:\金碟账套);并根据企业情况中输入公司简称(也就是数据库文件名称)。
→点“保存”按钮,系统提示建帐向导 输入公司全称(如“***有限公司”)→选择贵公司所属行业(2006年起全部使用企业会计制度或者小企业会计制度,列表中拉到最下方选择);“下一步”→选择业务模式(如无业务系统连用,无须做任何选择)“下一步”→定义记帐本位币(无须任何修改,)“下一步”→定义会计科目结构,此时默认为第一级4位第二级以下每级2位,只可修改二级以下的科目长度,总长度不可超过15位“下一步”→ 定义会计期间的界定方式:只需修改账套启用会计期间,其他都不必修改,下一步→“完成”初始账套的框架构建完成。 注意在按“完成”以后,账套启用会计期间和科目结构级数将不能修改,故请慎重设置!!! 二、添加操作员: 主界面→工具菜单→用户管理→右下方倒数第四个按纽“新增用户”,输入会计人员的名字,(中文名)安全码统一:12345 (不是密码,用来修复损坏账套时使用) 授权:选中需要授权的用户名字,点击“授权”,授权窗口右上角:授权范围,选“所有用户”,(本人:只能查看、处理自己所经办的业务。
本组用户:只能查看和处理本组用户经办的业务。 所有用户:选择此范围则可以处理所有用户经办的业务,不论这些业务是属于哪个用户组处理范围。)
勾上“检查科目范围”,右下脚点“授权”→左下角点“授予所有权限”→授权完成! 注意:只有在系统管理员组中的人员才可以给自己或者别人授权,否则无法操作此步骤!!! 更改登录密码: 主界面→工具菜单→修改密码 用于改变用户进行系统登录时的口令。 执行此功能时,系统要求您输入原口令、新口令以及确认新口令。
更换操作员 在系统状态栏右下脚,显示用户名处,用鼠标左键点击,系统也弹出用户登录窗口,您可以重新选择其他用户登录。 设置凭证字: 主界面:基础资料→凭证字→根据事情情况添加或者删除系统默认的“收”“付”“转”,设置好以后必须对所有凭证字进行修改,选中一项→点击右边“修改”→对应套打类型修改成“其他凭证” 账套选项设置: 点击桌面上的“账套选项”弹出“账套选项”窗口→凭证标签→把左列第二项勾选上,右列第一项和第三项都勾选上去。
然后点击下方的“高级”按纽,弹出高级选项配置窗口,在此窗口的下方把“允许核算项目分级显示”前面的方框勾选上去,→点击“确定”,此时会弹出信息提示,不用理会,点击“确定”然后再点击“账套选项”窗口下方的“确定”退出即可。 设置币别: (如企业无外币业务,此处跳过!)点击主界面内的“币别”弹出“币别”窗口,点击窗口右方的“增加”按纽,填入“币别代码”(如美元可输入“USD”,日元则可输入“JP”等)、“币别名称”等信息,并在下方的汇率栏相应的会计期间内输入期初的记帐汇率。
注意此刻必须把期初的记帐汇率输入对应的帐套启用期间栏内,不可输入第一栏中,(如启用期间为第二期的话则输入第二行,以此类推!)否则将出现错误。逐一输入完后关闭币别窗口。
会计科目设置: 点击“会计科目”,此刻弹出会计科目窗口,里面已有企业会计制度(或者小企业会计制度)的预设科目,根据企业情况,增加二级三级明细科目:点击窗口右边的“增加”, 弹出增加科目窗口,不同会计科目设置时注意的要点各不相同,以下分四种情况细叙会计科目的设置: 一般会计科目的新增设置: 案例:科目代码:100201(如科目结构级数为一级四位,二级三位则为:1002001) 科目名称:建设银行 不核算外币 点击“确定”即可,助记码非必录项目) 小窍门:有些二级明细科目相同的科目可以使用科目复制功能,比如“固定资产”下的二级明细是具体每种资产名称,则“累计折旧”下二级明细科目应该是相同的,操作:先在“固定资产”下将所有的固定资产二级明细科目设置完成,然后选中“1501-固定资产”科目,点击窗口右边“复制”按纽,弹出“科目复制”窗口,此时在源科目代码框中显示“1501”在目标科目代码框中输入“1502”点击确定,系统将提示“成功复制*个科目”然后修改刚才复制的科目科目借贷方向等信息,同样用这种方法还可复制“管理费用”,“经营费用”,“制造费用”等科目。 涉及外币业务核算的会计科目设置 则在币别核算处选择“核算单一外币”并在下拉列表中选择币别,勾选上“期末调汇”,如每次使用准确汇率记帐,则此处不用勾。
点击增加即可。 。
5.金蝶K3ERP软件财务业务流程是什么样的呢
K3软件财务业务流程: 1。
确保所有的系统都已在本期; 2。 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等); 3。
不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增); 4。 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增); 5。
生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入); 6。 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算); 7。
进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算); 8。 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等); 9。
检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 10。 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 11。
检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询); 12。 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算); 13。
有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价); 14。 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价); 15。
进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算); 16。 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据); 17。
如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护); 18。 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算); 19。
引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入); 20。 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入); 21。
核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量); 22。 检查在产品产量; 23。
核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对); 24。 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入); 25。
引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入); 26。 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入); 27。
进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算); 28。 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对); 29。
查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本); 30。 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算); 31。
进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算); 32。 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证); 33。
将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询); 34。 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账); 35。
期末调汇(总账——结账——期末调汇); 36。 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账); 37。
结转本期损益(总账——结账——结转损益); 38。 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账); 39。
生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表); 40。 各系统结帐(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统)。
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