一、存在未审核的库存单据
结账的过程中遇见提示“本期存在未审核的库存单据,结账不成功”的情况该怎么检查呢?
排查思路
1.根据路径:供应链→存货核算→期末处理→期末结账双击,在弹出窗口左下角单击“查看”,在下拉列表中单击“本期未审核的单据”
2.记录弹出窗口里显示的单据号后,在对应单据模块序时簿将本期未审核的单据审核
二、本期单价或金额不正确的单据
结账的过程中遇见提示“本期存在单价小于等于零的出入库单据,或者是金额为零的库存单据!结账不成功”的情况又该怎么检查呢?
排查思路
1.根据路径:供应链→存货核算→期末处理→期末结账双击,在弹出窗口左下角单击“查看”,在下拉列表中单击“本期未审核的单据”,弹出窗口显示的单据为结账报错的单据
2.若单据类型为入库类型单据,通过入库核算取得单价
3.若单据类型为出库类型单据根据出库核算取得单价
4.无单价单据需要批量取价则可通过【无单价单据维护取价】
5.需要手工填写的可以在【核算单据查询】界面,手工填入单价
三、本期已审核未生成凭证的单据
结账的过程中遇见提示“本期存在已经审核但是没有记账的出入库或者委外工序接收单,结账不成功”的情况又该怎么检查呢?
排查思路
1.根据路径:供应链→存货核算→期末处理→期末结账双击,在弹出窗口左下角单击“查看”,在下拉列表中选择“本期已审核未生成凭证的单据”
2.通过路径:供应链→存货核算→凭证处理→生成凭证,将未生成凭证的单据生成凭证
3.“特殊单据”如对等核销单据、调拨单等不想生成凭证,可以去参数界面修改结账参数:系统设置→系统设置→存货核算→系统设置,进入核算系统选项界面不勾选参数“期末结账时检测未记账的单据”“调拨单生成凭证”
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