在KIS 标准版7.X 和8.0
中,无论是财务处理还是出纳管理,账套一经启用均不能直接反初始化,这样对于用户想在账套启用后修改由于粗心造成的初始数据错误时带来很大不便。
在KIS标准版7.X和8.0中,出纳系统的启用期间必须是账套当前期间,其启用标志一是在账套选项中设置了出纳系统的启用期间,二是在出纳管理中录入了现金和银行初始余额。本文档以KIS标准版8.0为例,例举三种不同方法分别阐述了在出纳系统启用后如何调整其初始数据。
案例
远大公司于2008 年1 月购买了KIS 标准版8.0
产品,并于当月启用账套,出纳系统也一并启用。“现金”科目的初始余额为5000
元人民币,“银行存款-工行人民币账户”的初始余额为3000000 元,“银行存款-中行美元账户”的初始余额为50000
美元。但月底的时候发现银行存款人民币账户和美元账户的初始数据录反了,需要进行调整。
本文档介绍三种调整出纳初始余额的方法。
一、恢复备份账套
如果在录入出纳初始余额保存之前存在备份账套,可以通过恢复备份账套,重新录入初始余额。具体操作如下:
1、在金蝶KIS
标准版主界面,单击【文件】菜单→【账套恢复】,弹出【恢复账套】的窗口,找到备份账套后点击【打开】,如图1-01 所示:
单击【打开】后,弹出【恢复为】的窗口,将恢复的账套在【文件名】栏重新命名,然后单击【保存】按钮,如图1-02
所示:
注意:与原账套文件不能重名,否则会提示账套已经存在,恢复失败。
恢复账套成功后,进入【出纳管理】→【银行初始余额】,重新录入银行存款下人民币和美元账户的初始余额,如图1-03
所示:
录完后单击窗口左下角的向下的按钮,进入美元账户修改其初始余额,如图1-04 所示:
二、删除日记账记录后修改
如果没有备份账套,则可以反扎账到启用期间的第一天,删除所有日记账记录后修改出纳初始数据。
1、在会计之家主界面,使用键盘上的快捷键CTRL+F9,将出纳系统反扎账到启用期间的第一天,如图2-01 所示:
单击【完成】后出现成功的信息提示,如图2-02 所示:
2、进入【出纳管理】→【银行存款对账】,单击选择【包括已勾兑记录】,如图2-03 所示:
单击【取消对账】按钮,按时间范围或者用CTRL 或SHIFT 键选中记录后将所有已经勾对的记录全部取消,如图2-04
所示:
3、进入【银行存款日记账】中,将已经录入的所有日记账记录过滤出来后一条条删除,如图2-05所示:
注意:不能批量删除日记账。
同样的进入【银行对账单】中将所有录入记录全部删除,这时就可以修改银行存款工行人民币账
户的初始数据了,同理,中行美元账户也可以参照以上步骤修改。
最后,调整完初始数据后可以重新从凭证引入银行日记账,如果均是手工录入不想从总账引入的
话,可以在删除日记账或对账单之前将其引出来,调整后再引入,在此对具体操作不做阐述。
三、.修改出纳启用日期
如果没有录入初始余额之前的备份账套,也不想一条条删除日记账记录的话,也可以选择修改出纳
系统启用日期的方式来调整。具体步骤如下:
1、 出纳扎账到启用期间的最后一天,如图3-01 所示:
2、 财务结账到下一期,点击【财务处理】→【期末结账】,结账到2 期后修改【系统维
护】→【账套选项】→【税务、银行】中的出纳管理启用期间为2009 年第2 期,如图3-02 所示:
单击【确定】后,出现系统提示,如图3-03 所示:
单击【是】按钮后继续,此时系统会自动删除启用期间之间的所有现金日记账、银行日记账、银行
对账单及初始余额。
3、 财务反结账。在KIS 标准版的主界面,同时按键盘快捷键CTRL+F12
进行财务反结账,将当前期间返回到第一期,如图3-04 所示:
4、改回出纳系统的启用期间,进入【系统维护】-【账套选项】-【税务、银行】,将出纳管理启用期间修改为2009 年第1
期。
5、将出纳反扎账到启用期间的第一天,在KIS 标准版主界面按CTRL+F9 进行反扎账,如图3-06 所示
此时进入出纳管理中重新录入现金和银行存款的初始余额,同样日记账和对账单的记录需要重新引入或手工录入。
总结
本文档详细阐述了在KIS 标准版8.0 中出纳系统启用后调整其出纳初始数据的方法步骤,日常操作
中可按此变通应用。
1、出纳系统的启用期间最好能与账务系统期间同步。如果出纳系统的期间与账务系统分离,则会对出纳和会计之间的数据共享造成一定困难,并使得二者的期末处理缺乏直观性。
2、通过恢复录入出纳初始数据之前的备份账套来重新录入初始数据时,注意恢复生成的新账套的名称要与原账套区分。
3、通过删除银行日记账记录来调整出纳初始数据时,如果已经和银行对账单对账的话需要先取消对账再删除,否则不能直接删除。
4、通过调整出纳系统启用期间的方法来重新录入初始数据,需要先出纳扎账到启用期间最后一天,然后财务结账到下一期后修改账套选项中的出纳启用期间,接着反结账,再将出纳启用期间调整回来,最后反扎账到启用期间的第一天即可。
文章评论