金蝶资产负债表内的应收账款,预收账款,应付账款,预付账款的余额不等于科目余额表内的期末余额。
原因:
直接取数法
应收账款=<1122>.Y
预收账款:=<2203>.Y
应付账款=<2202>.Y
预付账款:=<1123>.Y
交叉取数法
应收账款=<1122>.JY+<2203>.JY
预收账款=<2203>.DY+<1122>.DY
应付账款=<2202>.DY+<1123>.DY
预付账款=<1123>.JY+<2202>.JY
注意:交叉取数只取明细科目余额
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