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应用流程文字说明建帐 设置本位币、是否多币种、数据精度、往来单位分类管理 基础档案定义:往来单位分类、往来单位、结算方式、币种、人员、部门、费用、收入、用户 设置 期初 录入现金银行期初余额录入银行对账期初 日常业务 录入转款与收支单据 登记现金银行日记账 盘点库存现金 银行对账 支票购置、领用、打印、报销、作废 报表查询 单据报表、现金银行日记账、日记账与总账对账、资金统计表、现金银行余额表期末处理 功能流程图-供参考 现金银行主要记录企业资金收付业务、资金日记账、现金盘点、银行对账、支票使用、日记账与总账对账、资金统计、资金余额等信息。现金银行-钱流主要功能: 支持银行存取款 支持银行转账业务 支持资金收入业务 支持资金支出业务 支持往来收入业务 支持往来支出业务 支持采购费用自动分摊 支持销售费用自动分摊 支持查询现金银行日记账 支持单据生成凭证 支持查询单据报表 支持查询账号余额 现金银行-出纳主要功能:支持登记现金银行日记账 支持查询现金银行日记账 支持现金盘点业务 支持银行对账业务 支持空白支票业务 支持票据打印业务 支持日记账与总账对账 支持查询资金统计信息 支持查询账户余额 支持日记账生成凭证 支持单据生成凭证
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