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填制凭证功能概述 用户不仅可以新增凭证,还可以对单张凭证进行后续操作,如审核、出纳签字、删除、作废、记账等操作。功能入口 总账→凭证→填制凭证 财务总账工作台→填制凭证 总账→流程图→填制凭证 栏目说明 凭证关键字表头 栏目 说明 凭证类别 参见凭证类别档案 凭证编号 制单日期 默认登录日期,支持跨年日期 附单据数 来源类型 错误 作废 凭证作废后,在凭证整理时可删除 现金流量分配 凭证关键字表体(明细/汇总) 栏目 说明 摘要 根据业务内容,用户选择或自行录入,参见常用摘要档案 科目编码 科目名称 辅助项 显示辅助明细信息 币种 凭证上有外币核算的科目时自动显示 汇率 默认带入对应币种档案上的汇率,可修改 数量 等于辅助信息明细合计栏中的数量 单价 等于辅助信息明细合计栏中的单价 金额 凭证上有外币核算的科目时自动显示 借方(本币) 贷方(本币) 表体自定义项1-N 在单据设计中设置 大写合计 凭证关键字表尾 栏目 说明 记账人 审核人 出纳 制单人 辅助信息 栏目 说明 结算方式 账号名称 银行类科目时自动显示 票据号 银行类科目时自动显示 票据日期 小于等于制单日期 个人 所属部门 为个人所属末级部门 部门 用户选择 往来单位 用户选择 项目 存货 用户选择 扩展辅助核算1-N 在基础档案设置-科目中进行辅助核算设置;参见基础档案设置 计量单位 当前科目启用数量核算时显示 数量 科目启用数量核算时自动显示 单价 合计栏(平均值=金额合计/数量合计) 币种 汇率 默认币种档案汇率,可修改 方向 金额 本币 业务员 引用员工档案 业务单号 业务日期 小于等于“制单日期” 到期日 大于等于“业务日期” 现金流量表表头 栏目 说明 现金流量科目 取自凭证上的现金流量科目编码和名称 方向 取现金流量科目在凭证上的分录金额方向 本币 取现金流量科目在凭证上的借贷方本币金额 净流入(净流出) 显示当前凭证上流入或流出净值 现金流量表表体 栏目 说明 对方科目 必须是当前凭证上的非现金类科目 流量项目 项目方向 由现金流量项目带入 本币 定位界面 栏目 说明 会计期间 默认登录日期所在期间 凭证类别 引自《凭证类别档案》 凭证编号 凭证号有效值前面的0可以省略。如5位的编号,录入24,代表编号为00024 查找断号界面 栏目 说明 会计期间 默认当前凭证所在期间 凭证类别 所选凭证类别,引自《凭证类别档案》 凭证断号 最新余额界面 栏目 说明 科目 指定分录行的科目,显示科目名称+编码 方向 期间 显示该凭证对应期间 币种 指定分录行科目的币种 ;系统启用多币种时显示 计量单位 指定分录行科目启用数量核算时显示 辅助项 该分录已录入的辅助项“,”隔开。当选择分录行查看余额时,无该字段。 数据类型 包括期初余额、本期借方、本期贷方、累计借方、累计贷方、期末余额 金额 本币 启用多币种时显示 数量 当科目启用数量核算时有该字段。 摘要设置界面 栏目 说明 辅助信息 “部门编码、部门名称、个人编码、个人名称、往来单位编码、往来单位名称、存货编码、存货名称、项目编码、项目名称、扩展辅助核算编码、扩展辅助核算名称”字段根据系统是否启用该辅助核算显示。系统启用往来单位或个人辅助核算时才显示“业务员、业务单号、业务日期、到期日” 摘要附加项 用户选择 科目名称附加项 一个辅助信息不能同时被选到摘要中和科目名称中 操作说明 凭证来源 手工填制:打开凭证,点击“新增”或“保存并新增”按钮,录入分录信息并保存。 可以通过如下功能快速新增凭证;1) 引入草稿凭证2) 引入常用凭证3) 复制凭证4) 冲销凭证 5)从其他凭证或EXCEL中复制分录信息或辅助信息并粘贴到当前凭证上。 自动转账:每个月末,通过自定义结转、期间损益结转、汇兑损益结转功能,生成本月结转凭证。 外部凭证:由日记账或业务单据生成凭证。 新增或修改凭证时的控制制单序时控制:若选中该选项,凭证日期顺序必须与凭证号的顺序一致。现金流量必录控制:若选中该选项,现金流量录入完整凭证才能保存。外部凭证不能在总账系统中修改、作废或直接删除。分录维护重算:系统启用多币种时,根据金额、汇率、本币平衡关系重算所在字段。找平(=)、借贷转换(space)、正负转换(-)。最新余额。资金及往来赤字控制:可以设置控制方式为提醒或禁止。辅助信息维护可切换显示样式:弹出式时,有辅助明细按钮。最新余额资金及往来赤字控制:可以设置控制方式为提醒或禁止。支票是否自动核对:若选中,银行类科目贷方发生时,按账号自动核销支票。常用凭证生成常用凭证。参见常用凭证删除 删除凭证后会有断号,可通过凭证整理来除去断号。 外部凭证不能删除,在业务系统中作废后才能在总账系统中删除。 审核、弃审制单人与审核人可以为同一人:选中该选项时,可以审核自己的凭证。 只能弃审自己的凭证。记账、取消记账记账时考虑以下选项:出纳凭证必须经由出纳签字、凭证需审核才可记账。记账可通过本功能单独记账、列表批量处理(待记账)、记账功能菜单。取消记账可通过本功能单独取消记账、列表批量处理、取消记账功能菜单。已经参与往来核销的凭证不能取消记账,取消核销后再取消记账。作废、取消作废 外部凭证不能在总账中作废或取消作废。 标错、取消标错 有审核权限才能操作标错和取消标错。 标错的凭证修改保存时自动取消标错标记。 界面显示相关合并/展开:根据科目档案中的汇总并打印进行合并显示。设置:切换金额格式。查找凭证查找定位查找断号翻页(首张、上张、下张、末张)从凭证管理的列表上联查凭证,按列表范围和顺序展示凭证流量 现金流量分配有以下几种形式:打开流量窗口,手工填写分配情况。 打开流量窗口,通过“自动分配”按钮,进行自动分配。 直接保存凭证,自动分配现金流量。 具体参见现金流量专题打印 参见凭证打印专题其他操作 参见单据公共操作

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