解决方案: 【操作步骤】 1、请检查对应会计科目科目预算对应的会计期间是否为当前财务期间; 2、单击账务处理模块的凭证录入界面,右上角【预算控制选项】-【科目单笔分录发生额预算】,勾选“警告”即可。
解决方案: 【操作步骤】 1、请检查对应会计科目科目预算对应的会计期间是否为当前财务期间; 2、单击账务处理模块的凭证录入界面,右上角【预算控制选项】-【科目单笔分录发生额预算】,勾选“警告”即可。
解决方案: 【请参考以下步骤操作】 1、登录软件,打开【主界面】; 2、单击【账务处理】,双击打开明细账分类账,设置好过滤条件; 3、再点击右上方【文件】—【引出所有明细账】; 4、选择Excel格式以及保存的路径和文件名,点击确定即可。
解决方案:总仓核算时,对于同一个存货的发出成本计算将所有仓库中的数据进行加总, 按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本; 分仓核算时,对于同一个存货的发出成本计算按所属明细仓库中的数据加总进行加权平均或先进先出等计算发出成本,同一个存货从不同仓库发出成本可能不一致。
解决方案: 【解决方案】单击【基础设置】—【系统参数】—【业务参数】,在【存货核算参数】中勾选【同价调拨生成凭证】。
解决方案: 1、点击成本计算报告将成本计算报告路径记录,找到成本计算报告文件打击右键打开方式选择浏览器打开; 2、新建WORD文档,后缀改为.html,选择打开方式为浏览器,再次打开成本计算报告。
解决方案: 1、单击【存货核算】—【业务凭证模板】,单击选中需要新增的事务类型; 2、单击【新增】,打开凭证模板新增界面,输入模板编号、名称、凭证字; 3、分别单击【科目来源】、【借贷方向】、【金额来源】依次选择系统预设的科目来源、借贷方向以及金额来源; 4、检查凭证模板中金额来源的借贷平衡后,单击【保存】完成模板新增。
解决方案: 【原因】单据已记账。已生成凭证的单据在核算时不会刷新单价和金额,以保证凭证和单据一致。 【解决方案】 删除凭证,重新进行出库成本核算。
解决方案: 1、进入【期末结账】 —【结账前检查】 —【本期未审核的库存单据查看明细】,检查是否有未审核单据; 2、进入【成本调整单序时簿】,查看本期是否有未审核的成本调整单; 3、进入【出入库单据序时簿】,查看本期是否有未审核的单据。
解决方案: 【操作步骤】 1、单击主控台界面【存货核算】—【业务凭证模板】; 2、双击【销售出库单】模板,在模板中同时设置成本与收入的科目及取数来源即可。
解决方案: 【解决方案】: 1、查看源单是否审核; 2、检查收款单上录入的客户名称与源单是否一致; 3、若源单是销售发票,确认销售发票的销售方式是否为现销; 4、查看源单是否已经为核销状态。
【解决方案】: 做收款单,在【表头收款金额】输入实际应收的客户款项2100,【折后金额】输入实际收到客户款项2000,系统自动计算折扣率百分之百;【折扣科目】中选择折扣科目销售费用。
解决方案: 进入应收应付模块,点击右上角基础资料的往来单位匹配,将客户和供应商信息关联起来。可在往来匹配余额表中查询数据。
解决方案: 【请按下列步骤操作】 1、确认过滤条件,如科目代码、时间、币别等; 2、确认科目是否挂了核算项目; 3、确认科目是否启用了【往来业务核算】。
解决方案: 【原因分析】 1、科目初始数据中的往来余额仅反映到总账,无法反映应收应付模块; 2、应收应付初始数据可以传递到科目初始数据,但不可逆。 【解决方案】 科目初始数据录入了应收应付余额,仍需要录入应收应付初始数据。
解决方案: 【解决方案】 委外加工产生的费用通过【委外加工费用单】传递至应收应付模块,通过付款单处理加工费用。