1.【财务报表】-【现金流量表】-【报表调整】-【全部重算】,重算后确认是否平衡; 2.检查【基础资料】-【现金流量初始数据】中初始余额是否录入,进行平衡检查; 3.检查是否有未指定的现金流量项,如果有未指定项,在【基础资料】-【科目】中对会计科目设置现金流量属性。 4.如果是修改了系统内置的科目和现金流量项目对应关系而导致的不平衡,可通过【编辑报表】-【重置】-【完成】进行清空错误关系,实现试算平衡。
1.【财务报表】-【现金流量表】-【报表调整】-【全部重算】,重算后确认是否平衡; 2.检查【基础资料】-【现金流量初始数据】中初始余额是否录入,进行平衡检查; 3.检查是否有未指定的现金流量项,如果有未指定项,在【基础资料】-【科目】中对会计科目设置现金流量属性。 4.如果是修改了系统内置的科目和现金流量项目对应关系而导致的不平衡,可通过【编辑报表】-【重置】-【完成】进行清空错误关系,实现试算平衡。
情景一:第三方导入后,报表不平,提示【资产负债表不平,有未设置的报表项目科目】,如下图所示: 【原因】 因为【应交税费】 项目的科目设置没有设置, 【解决方案】按以下步骤设置 报表项目公式 即可: 1、在报表里面点击报表项,如【应交税费】,即可看到取数; 2、出现编辑公式方框,如下图,点击【科目】按提示选择一级科目 2221 应交税费(只需添加一级科目),然后点【添加】-最后点【确定】,其他内容默认,即可。 情景二:第三方导入后,报表数据为空,但科目余额表有数据且数据正确。 【原因】 账务处理最后的结转损益凭证必须…
解决方案: 【原因】 凭证的借方金额合计不等于贷方金额合计数导致。 【解决方案】 1、通过按【=】键,来自动平衡确定另一方金额。 2、凭证录入界面【查看】-【选项】下,勾选上【新增分录-借贷自动平衡】参数即可。
金蝶KIS旗舰版在固定资产自动对账方案中设置了对应的科目,而自动对账界面,固定资产减值准备科目对账不平,总账能够取到数据,固定资产系统取不到,为什么? 原因:固定资产卡片类别管理中,对应类别的固定资产减值准备科目没有设置具体科目导致。 请按以下步骤进行操作: 1、登陆KIS旗舰版主控台后,依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】,双击打开【卡片类别管理】; 2、在弹出的界面找到做了减值准备的类别,选中后单击【修改】按钮,然后进入到【固定资产类别-修改】界面,维护好【减值准备科目】即可。 固定资产明细账打…
KIS旗舰版期末科目对账,核对应付暂估款科目的数据,勾选上包括暂估款,但是对账不平衡? 科目对账时勾选【包括暂估款】,应付系统会取到未与发票勾稽且录入了往来科目的入库单的数据,应付系统参数中勾选了【启用对账与调汇】,但是在录入外购入库单的时候不控制一定需要录入往来科目,如果存在未录入往来科目的入库单并且入库单已经生成凭证,应会导致科目对账界面应付系统取不到数据,而总账中有对应科目的数据。 调汇错了,删除凭证重新调汇时提示没有符合调汇的记录,应收系统如何反调汇? 请按下列步骤操作: 1、登陆KIS旗舰版主控台后,依次…
解决方案: 【概述】 1、首先确认资产负债表中的资产合计是否等于负债合计+所有者权益合计; 2、如果资产合计不等于负债合计+所有者权益合计,则检查凭证是否过账,如果存在未过账的凭证,建议勾选【公式取数参数】中的参数【ACCT函数取数包含总账当前期间未过账凭证】,同时检查取数的期间设置是否正确; 3、确认企业使用账结法还是表结法,如果企业采用账结法,即每月结转损益,需要先结转损益再出具资产负债表;如果企业采用表结法,即每年年末结转损益,则需要修改【未分配利润】项目为包含本年利润(可从利润表取数)的取数公式…
解决方案: 【原因分析】商贸标准版没有固定资产模块;商贸高级版:固定资产卡片在固定资产模块新增完毕后,需要在账务处理中手工录入凭证,否则科目余额中将不能取数。 【解决方案】单击主控台界面【账务管理】-【凭证录入】,手工录入固定资产新增的凭证即可。
可能原因: 1凭证不平 造成 科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平; 2.如是手工记账,先检查凭证再检查科目汇总表、总帐; 3.如是软件做帐应该不会出现这样的问题。 1.没有进行自动转账 注:既使在手工做账的情况下,没有结转损益,资产负债表也不会平衡。或是进行完自动转账(结转损益)后,又重新做了损益类的发生情况的凭证,没有再次进行自动转账(结转损益)。表现形式:通过账簿汇总查询,查询所有损益类科目的期末余额情况,应该全部为零,若不为零,则属于上述两种情况。 2.新增了某一级科目,并且做凭证时,选择了该科目。 原…
解决方案: 【排查思路】 1、确认数据不等出现在哪里,即核对不上的只是余额,还是发生额和余额都存在差异; 2、确认对账的应付系统和总账系统是否在同一期间,单据日期和凭证日期是否都在本期,对账的过滤界面是否勾选【考虑未过账凭证】选项; 3、通过[SHIFT]+[R]调出“重算余额”窗口,进行应付款汇总表的跨期重算,更新总额对账的取数来源; 4、将应付款明细表与总账系统对应核算项目的明细账进行逐笔核对,寻找差异产生的线索。
解决方案: 【说明】 由固定资产系统参数“期末结账前先进行自动对账”控制。勾选该选项则一定要对账平衡才能结账;不勾选不管对账结果如何都能结账。 【操作步骤】 打开KIS旗舰版系统,依次单击【系统设置】-【系统设置】-【固定资产管理】-【系统参数】,取消勾选参数“期末结账前先进行自动对账”即可进行结账。
解决方案: 【原因分析】 1、已审核的库存单据没有生成凭证; 2、总账中手工增加了凭证,没有对应的业务单据; 3、在总账中手动修改了业务单据生成的凭证; 4、凭证模板科目来源不对; 5、记入物料成本的采购费用没有在凭证模板中体现。
解决方案: 【操作步骤】 1、依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】,双击【凭证录入】; 2、打开【记账凭证-新增】窗口,单击【查看】菜单里的【选项】; 3、打开【凭证录入选项】窗口; 4、取消选中复选框【保存进行原币平衡校验】即可。
[解决方案] 1、重算报表; 2、所有业务是否处理完成,例如:是否结转损益、凭证是否过账; 3、本期是否存在新增的一级科目,新增的一级科目不会在报表中体现,需要手工新增公式; 4、检查比较容易出现错误的项目公式是否正确,例如:应收应付项目、预收预付、存货、未分配利润; 5、与科目余额表对比检查,找出数据不一致的科目,检查公式。
解决方案: 【原因分析】 1、财务结账前出纳模块没有期末轧帐; 2、对账日期错误。 【解决方案】 1、按ctrl+F12反结账到上期; 2、取消当期所有对账;(由于在进行银行对账时,系统默认对账日期为电脑时间,需要手工修改对账日期为当前账套期间) 3、重新对账,出纳期末轧账,再结账。
解决方案:通过科目余额表来查看报表数据,查看报表那个数据不准确,修改相应的报表公式,选中下面数据,在最上面会出现公式,“1101”是科目代码。