在发票管理模块的发票管理系统参数中,共有五个收票相关的参数 “已使用过的发票不允许导入”、“发票抬头与企业名称不一致的发票不允许导入”、“发票抬头与税号不一致发票不允许导入”、“发票查验不通过的发票不允许导入”等四个参数在单据上使用发票无忧助手收票时生效。参数启用时,不符合条件的发票会在发票无忧助手的已选发票界面有相应提示并在导入发票时排除 “收票时智能匹配应付”参数启用时,税盘批量收票或者扫一扫收票推送发票数据,生成收票单后都将自动进行“匹配应付”
在发票管理模块的发票管理系统参数中,共有五个收票相关的参数 “已使用过的发票不允许导入”、“发票抬头与企业名称不一致的发票不允许导入”、“发票抬头与税号不一致发票不允许导入”、“发票查验不通过的发票不允许导入”等四个参数在单据上使用发票无忧助手收票时生效。参数启用时,不符合条件的发票会在发票无忧助手的已选发票界面有相应提示并在导入发票时排除 “收票时智能匹配应付”参数启用时,税盘批量收票或者扫一扫收票推送发票数据,生成收票单后都将自动进行“匹配应付”
金蝶云星空支持如下三种收票方式,三种方式接收的发票都会生成收票单(如果已存在发票代码及发票号码组合相同的收票单,则不重复生成)。每张收票单只能被一张单据关联使用。 一、单据上收票 支持单据:费用报销单、差旅费报销单、应付单、采购发票,进项费用发票。 支持端:Html5端(Silverlight端、客户端不支持该功能) 以费用报销单为例,入口是“收票信息”页签的“选择发票”按钮 在发票无忧助手中: 1、支持扫码进入发票助手微信小程序,可以使用手机进行发票扫码或者拍照识别等方式进行收票,相关发票信息可以推送回PC端单据…
一、获取发票云授权信息 购买并激活发票云的收票服务之后,激活成功的邮件中会包含client_id、client_secret以及加密密钥三项信息,这三项信息将用于金蝶云星空的收票配置 二、维护金税连接设置 【业务组织】选择需要进行收票的组织 【收票地址】收票地址用于通过税盘批量接收发票的收票方式,该收票方式要求在税盘机器上安装发票云的服务程序(下面会有介绍)。收票地址指向税盘所在机器的52320端口(发票云服务程序的端口)。需要注意收票的请求是从金蝶云应用服务器发起的,如果金蝶云应用服务器与税盘机器不在同一个局域网…
[2019年9月补丁功能优化/新功能介绍] 一、应用场景: 当系统销售发票金额超过开票限额时,需按开票限额进行拆分成多张金税开票单,传输到税控系统进行开票。一旦拆分,就涉及到没张金税开票单税额的计算问题,导致最后一张金税开票单由于拆分时采用的税额计算方式不同,产生的误差也不同。当最后一张金税开票单上 税额 与 按不含税金额*税率 计算出来的税额 值超过税控系统允许的误差值(通常是0.06),就会提示金 “税开票单存在明细行的金额乘以税率的值与税额的误差大于0.06,具体数据为“金额XXX,税率13%,税额XXX”,…
[2019年7月补丁功能优化/新功能介绍] 一、应用场景: 为适应企业对不合规发票的报销控制要求,在金蝶云星空发票管理参数下增加参数传给金蝶发票云在收票时进行校验控制。 二、操作说明: 发票管理参数增加: 在发票管理参数中增加参数:“已使用过的发票不允许导入”、“发票抬头与企业名称不一致的发票不允许导入”、“发票抬头与税号不一致发票不允许导入”、“发票查验不通过的发票不允许导入”,将这四个参数传给发票云,由发票云在收票时进行校验控制。
金蝶云星空支持如下三种收票方式,三种方式接收的发票都会生成收票单(如果已存在发票代码及发票号码组合相同的收票单,则不重复生成)。每张收票单只能被一张单据关联使用。 一、单据上收票 支持单据:费用报销单、差旅费报销单、应付单、采购发票,进项费用发票。 支持端:Html5端(Silverlight端、客户端不支持该功能) 以费用报销单为例,入口是“收票信息”页签的“选择发票”按钮 在发票无忧助手中: 1、支持扫码进入发票助手微信小程序,可以使用手机进行发票扫码或者拍照识别等方式进行收票,相关发票信息可以推送回PC端单据…
前置要求: 1、需要安装新的票无忧服务程序,版本号需要是6601之后的。需要的话可以联系金蝶云星空或者票无忧进行获取。或者使用票无忧服务程序的升级功能。 2、使用6601之后的票无忧服务程序,重新在金蝶云星空里面获取金税盘信息,目的是将金税盘的设备编号获取到金蝶云星空之中(记得点保存) 1、主要流程 红字专用发票开具前,必须先有红字专票信息表,这个信息表的申请者可以是销货方或者购货方。 因此金蝶云星空提供了两种操作: 一 从金蝶云星空发起红字专票信息表的申请,也就是销货方申请的方式 二 将已经申请完成的红字专票信息…
前提 1、金蝶云星空目前支持的是托管电票,如果客户要上电票,需要先将客户的金税盘托管到航信那边,具体怎么处理可以咨询金蝶发票云事业部的同事。 2、需要用到票无忧服务程序,由于电子发票不依赖实体金税盘,因此票无忧服务程序安装在哪台机器上都可以,只要从金蝶云星空的服务器能够访问到票无忧服务程序所在的机器即可 3、电子发票使用过程中,需要验证云通行证。验证规则是:开票或者查询发票,首次验证云通行证后由五分钟的有效时间,五分钟内如果开票成功或者查询发票成功,则有效时间从五分钟延长到数小时。 如果五分钟内都没有操作成功,则五…
一、发票与费用项目对应设置的用途 用来控制在报销单上选择发票后自动填写费用项目、差旅费类型。 二、发票与费用项目对应设置指导 发票类型:根据实物发票的发票类型(发票云发票类型)进行选择 差旅费类型:自行设置,比如设置发票类型为火车票时,差旅费类型选择“铁路车票(中国)” 费用项目:自行设置,比如设置发票类型为火车票时,费用项目选择“差旅费” 税收分类编码:比如设置餐饮费为招待费,则在税收分类编码设置餐饮费,费用项目设置招待费 三、携带到报销单的逻辑 根据收票信息的税收分类编码查库,如果有多条则取第一条;如果没有税收…
1、发票类型映射是将发票云收到实际发票的发票类型对应到报销单的发票类型,比如将电子发票专票对应到增值税发票。 2、系统有预置了发票云的21种发票类型对应报销单标准的6种发票类型,预置的发票类型不可以删除、修改,可以禁用。 3、发票云的发票类型对报销单发票类型是一对一或者多对一的关系,如果企业有特殊的要求(比如对报销单的发票类型另外新建了枚举类型),可以自行禁用已有发票类型映射关系,重新建一个新的映射关系。 4、通过“是否携带税率”控制对应的发票类型是否在报销单明细携带税率、税额。
KIS旗舰版发票和收款单已经核销了,为什么合同金额执行明细表没有收款金额? 收款阶段金额是指关联了合同的收款单、预收单和应收退款单的金额,应收退款单的金额以负数表示。 与合同执行情况汇报表的【核销】有区别,合同执行情况汇报表的核销是指与发票核销的收款单、预收单、退款单金额。 还没有新增收款单,为什么合同金额执行明细表有收款金额,而且开票和收款单的单据号码都一样? 因为关联合同新增的销售发票,销售方式是现销或者是零售,所以开票和收款的单据号码都是该发票的号码。 合同执行情况汇报表有出库的单据号,为什么没有出库成本? …
KIS旗舰版复制上一期发票,审核后,发票自动关联了上期发票的凭证信息? 出现该问题后会导致系统默认发票已经生成凭证,结账时会提示单据期间与凭证期间不一致,不允许结账。 要解决此问题,请按以下步骤操作: 1、登录KIS旗舰版主控台,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【发票处理】,双击【销售发票-维护】; 2、在过滤条件界面,选择对应的事务类型,过滤出单据; 3、选中复制的单据,单击【编辑】菜单下的【凭证信息】,将凭证号改成0即可。
财务里应收应付的发票管理与供应链的发票有什么不同用处? 供应链专用发票和应收应付的增值税发票是相同的单据。如果同时使用了供应链和应收应付,只需在供应链录入(赊销)发票, 系统会自动传递至应收应付系统。当单独使用应收应付,未使用供应链模块时,才需要在应收应付录入发票。 因为有些用户只会单独购买财务,所以财务应用中,也必须拥有这功能,实际上它和供应链里的发票是一样的。 有些功能在财务模块中出现,在供应链中出现,是出于上述原因。比如总账模块往来管理,其实就是应收应付,只不过功能没那么详细。 如果供应链中使用了应收应付,财…