对于一些刚刚使用财务软件的新手,可能会想到这样一个问题:我2019年的账做完后,怎么结转到2020年账套,需要另外新建账套吗? 财务软件年结,其实就是对12月的账进行月结,如我们对19年十二月进行月结后,系统会自动转到20年一月账套中,不需要我们另外新建20年账套。 年结后,系统会自动生成19年后缀为AIY的年结账套和20年后缀为AIS的账套文件。如果我们发现20年账套的期初数据有问题或者19年的账套数据有错误,不能在当前账套文件中直接修改,需要重新打开19年的年结账套,反结账…
对于一些刚刚使用财务软件的新手,可能会想到这样一个问题:我2019年的账做完后,怎么结转到2020年账套,需要另外新建账套吗? 财务软件年结,其实就是对12月的账进行月结,如我们对19年十二月进行月结后,系统会自动转到20年一月账套中,不需要我们另外新建20年账套。 年结后,系统会自动生成19年后缀为AIY的年结账套和20年后缀为AIS的账套文件。如果我们发现20年账套的期初数据有问题或者19年的账套数据有错误,不能在当前账套文件中直接修改,需要重新打开19年的年结账套,反结账…
随着企业业务的发展,外币业务已经成为许多企业的重要核算内容。但由于市场汇率经常波动,因此企业在期末结账前,应当将外币账户的期末余额按期末汇率进行折算,真实反映企业的资金情况。折算金额与账面金额之间的差额,就是汇兑损益,一般计入财务费用科目处理。 以下文章详细教大家如何对外币进行核算及进行期末调汇。 KIS 专业版提供了期末调汇功能,即对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益,生成结转凭证及调汇历史信息表。 一、调汇原理期末调汇是指在期末结账前,将外币账户的期末余额按期…
今天咱们来分享金蝶的快捷键大全以及解答一下常见的问题。F1调出系统帮助。F71、获取基础资料。 2、在自定义“报表”界面,可以调出公式向导。F8保存“凭证”。F91、界面刷新。 2、在自定义报表界面,可以进行报表重算。F11调出计算器。F12回填计算器计算结果。Ctrl+F9反扎账Ctrl+F11反过账。Ctrl+F12反结账。F3 在凭证录入界面,进行凭证审核。F5 在凭证录入界面,可以新增凭证。空格键 在凭证录入界面,可以转换金额的借贷方。Ctrl+F7,=在凭证录入界面,实现分录借贷自动平衡。Ctrl+B在凭…
目的:掌握常见会计报表的制作要求:按照下述资料在金蝶软件系统中实现会计报表的制作和输出 资料数据:1. 报表管理1.1 制作一张收应账款科目下客户业务发生明细表,要求列出客户期初数据、本年借货方累计发生额、期末余额客户业务数据报表要求:年月日能自动取数【关键操作路径】:账务管理—》自定义报表—》新建报表【温馨提示】:科目取数可以通过Fx 函数功能选择ACCT 函数,根据向导操作,按F7获取资料。 【温馨提示】:汉字内容建立在公式模式下录入 【温馨提示】:年月日使用RPDATE 函数数 1.2 查看资产负债表和利润表…
1、新建账套 在服务器开始--程序---金蝶KIS专业版--工具--账套管理(单击)--缺点--新建---账套名称、数据---存放路径(注:文件路径千万不要放于C盘,可在其他盘新建个文件夹存放)公司名称、然后点击确定。2、确定账套启用时间及账套参数设置和相关基础资料的新增账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式启用前要对使用的模块设置相应启用的年度和启用期间步骤:从桌面的金蝶KIS专业版或者开始--程序--金蝶KIS专业版的每个新建的一个账套都有一个系统管理员的身份manager,通过选择需要登录的账套,然后点击确…
凭证保存时提示: “当前凭证字不允许多借多贷凭证”解决方法: 解决方案:(1)单击【基础设置】→【凭证字】;(2)单击选中该凭证中的凭证字,单击【修改】 ,取消勾选参数【限制多借多贷凭证】跨年反结账时提示:不允许进行跨财务年度的反结账解决方法: 解决方案:单击【基础设置】→【系统参数】→【财务参数】,取消勾选参数【不允许进行跨财务年度的反结账】如何实现凭证保存前必须指定现金流量解决方法: 解决方案:(1)单击【基础设置】→【系统参数】→【财务参数】 ;(2)单击勾选参数【录入凭证时必须制定现金流量项目】和【录入凭证…
新建一个企业帐套D盘先建一个kingdee文件夹。双击金蝶按确定。文件→新建帐套,然后选择路径:D盘kingdee文件夹→双击kingdee文件夹→文件名:打入单位全称→保存→下一步→输入帐套名称:单位全称→下一步→选择行业:工业企业或商品流通企业→下一步→记帐本位币。下一步→会计科目。下一步→启用会计期间09年1期。下一步→完成→确定→关闭。企业帐套初始化帐套选项→凭证→增加和修改成打勾→凭证保存后立即新增打勾→凭证录入时自动填补断号打勾→其他打勾的都去掉→确定。帐套选项→税务银行→是否进行银行对帐?选“否” →…
利润表作为常用报表之一,财务人员在每月账务做完时都需进行核对无误后才能结账。确保数据正确,账务正常,避免在以后期间发现问题时,不易修改。利润表根据科目余额表中损益类科目的本期发生金额取数。如核对发现数据不一致时,出现这种问题,主要有以下几类原因导致的:第一:凭证未审核、未过账。明细账、科目余额表取数都包括未过账凭证,而利润表中取数不包括未过账凭证,结果导致两者数据不一致。第二:利润表的取数公式设置错误导致。凭证已经录入相应数据,并已经通过审核、过账,而利润表中的取数公式错误导致最终两者的数据不一致。第三:如以上两种…
专业版的存货核算相对来说步骤比较简单,根据软件的箭头操作也比较容易上手。我们可以分为四个步骤:入库核算、出库核算、凭证生成、对账和结账。一、入库核算根据单据类型和单据状态不同,入库核算又分为:外购入库核算、估价入库核算、其他入库核算、自制入库核算,每种单据对应的情况都不一样,下面简单说明:1、外购入库核算此处针对的是前期或本期的外购入库单,在当期下推了采购发票并审核勾稽的单据;核算逻辑取决于参数设置中的暂估差额生成方式,系统提供两种处理:单到冲回和差额调整。单到冲回模式下:前期入库单在本期下推发票-审核-勾稽-核算…
(一)金蝶系统应用功能介绍主要功能:采购管理、销售管理、仓库管理、存货核算、应收应付、财务处理、报表、固定资产、出纳管理、工资管理、生产管理采购管理采购管理系统,是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。主要业务流程主要功能l 实现多种类型的采购业务处理,包括现购、赊购和采购退货业务。l 提供供应商管理功能:供应商分级分类管理;供应商信息管理;采购价格及折扣管理;采购情…
【概述】 已经进行账务合并的子公司,可以进行反结账。但是如果反结账修改了数据,集团账套需要重新进行账务合并。 【操作步骤】 1.登陆集团账套的K/3主控台,打开【K/3主界面】; 2.依次单击【集团合并】→【合并账务】→【账务合并】,双击打开明细功能【合并账务】; 3.在合并账务对话框中,在“任务列表”页签,选择对应的子公司,再单击【开始合并】按钮即可。
问题描述: 情况是这样, 1:生产入库(成品,半成品仓)后发现有不良品做生产退库单, 2:生产入库(成品,半成品仓)发现少数量后做生产退库单, 3:这两种情况都是有本期,也有挎期后发现的。 我想了解下这种情况对产品成本计算有多大影响,如果不采用生产退库单而采用返工生产订单处理以上两个情况是否能解决不影响产品成本或有其它方法可以解决以上两种情况而又不影响产品成本呢。 解决方案: 生产入库是按照成本核算出来的成本,如果是采用加权平均单价的话,加权平均的是原材料;成本退库单如果按加权平均的话,生产入库的单价和生产退库的单…
问题描述: 核算维度明细账报表直接打印不用套打,为什么只能打印当前页,下一页的内容就打不了,只能自己手动点下一页,再点打印 解决方案: 打印全部分页账表
销售出库单不结转主营业务成本??进发出商品???这样财务账和库存账就对不上了。 应收单用于结转主营业务成本,同时确认收入和应收款??? 正常来讲: 销售出库单用于结转主营业务成本,应收单确认收入。 如果需要用到发出商品科目,可以在销售出库之前先加一个调拨环节,然后在做销售出库。 调拨单:DR 发出商品 CR 库存商品 销售出库单:DR 主营业务成本 CR 发货商品 应收单:DR 应收账款 CR 主营业务收入 ,销项税
到期了,就做到期收款; 贴现就是票据没有到期前,将手上的票据到其他单位换成银行存款(现金) 背书,就是把票据背书给其他单位 退票,就是收到其他单位票据后,自己不收,退回给对方