ERP系统教程网

  • 首页
  • 金蝶ERP教程
  • 财务知识
  • 会计实务
  • 财经要闻
  • 法律百科
  • 专业知识
  • 资源下载
    • 金蝶培训资料
    • 金蝶工具下载
    • 金蝶安装包下载
  1. 首页
  2. 金蝶ERP教程
  3. 正文

金蝶计提折旧提示“凭证借贷不平衡”

2020年11月21日 310点热度 0人点赞 0条评论

金蝶KIS专业版计提折旧提示“凭证借贷不平衡

举例:

某新公司 2012年 5月开始建账, 5月份开始录入固定资产卡片,到 8月份正常计提折旧,但是 9月份计提折旧的时候,金蝶提示:“凭证借贷”,如下图:

金蝶计提折旧提示“凭证借贷不平衡”-ERP系统教程网

通过对固定资产卡片的检查,有部分卡片使用部门选择后,但是会计科目“销售费用-折旧费”确挂的核算项目为“客户”。8月份新增一笔固定资产,使用部门选择单一,但是折旧费分配却选择多个,并且折旧费分配给不同的客户,这样就导致了上述问题的出现。

分析:固定资产一般是不同的部门在使用,折旧费应该分摊到不同的部门费用中,而该公司却将折旧费分摊到不同的客户,所以不符合会计制度中对固定资产的处理。

处理过程 

1、反结账到初始化期间,将折旧费用分配科目为 6601.09-折旧费的固定资产卡片先修改折旧费用分配科目为其他科目。 

2、删除 6601.09-折旧费对应的计提折旧凭证和结转损益凭证。 

3、会计科目中将 6601.09-折旧费,原核算项目类别 “客户”删除,增加核算项目类别“部门”;或者禁用科目 6601.09-折旧费,重新建科目折旧费挂核算项目为“部门”。 

4、对于部门的处理,根据实际情况,折旧费用分配科目为 6601.09-折旧费核算项目直接选择业务、客户;如果还是要按照原先将客户名称来分配,可以将客户名称作为部门来设置。 

5、再将修改折旧费用分配科目为其他科目的卡片中折旧费用分配科目修改为 6601.09-折旧费(核算项目挂“部门”)。

标签: 凭证借贷不平衡 金蝶计提折旧
最后更新:2020年11月21日

fengjun

这个人很懒,什么都没留下

点赞
< 上一篇
下一篇 >

猜你喜欢

文章评论

razz evil exclaim smile redface biggrin eek confused idea lol mad twisted rolleyes wink cool arrow neutral cry mrgreen drooling persevering
取消回复

最新 热点 随机
最新 热点 随机
所得税汇算调增后要做会计处理吗 在建工程领用原材料要进项税额转出吗? 摊余成本和账面余额的区别是什么? 无进项开票开销项可以吗 小规模代开专票当月增值税的处理 为什么运输中合理损耗不算到成本里 小规模对公账户收款必须开发票吗 小规模纳税人的外账怎么做? 转让技术所有权收入计入什么科目 小规模季不超30万,30万是含税的还是不含税的? 增值税季报的非征期要抄税清卡吗 代扣代缴的附加税应计入什么科目 一般纳税人之前取得专票能抵扣么 支付快递费在现金流量表中怎么填 个体工商户季度申报怎么填写个税A报
长期资产如何分类和包括哪些内容?没专业知识不好挣钱保险中介手续费的凭证有何规定?实际发放股票股利会计分录土地增值税预缴怎么算遗失车船税完税凭证或减免证明应到哪里申请补开税后讲课费如何换算扣缴个税个人股权转让取得所得,需要办理哪些手续支原体肺炎再度来袭,超20家上市公司回应影响工伤补贴是否应缴纳个人所得税?所得税年度报表纳税调整增加的会计处理增值税和城建税分支机构可以汇总纳税吗?如何辨别增值税发票的真伪上汽集团“双减”,市值相当于比亚迪1/4寻衅滋事的司法解释最新(寻衅滋事解释理解与适用)
幼儿老师的专业知识与能力 ​增值税抵扣会计处理 执业药师药学专业知识一重点记忆 企业基建期间摊销无形资产 最新人口与计划生育法全文(国家计划生育管理办法) ​申请汇总申报需要什么资料? 培训合同协议书范本(公司员工培训协议简单模板) 刑事法律法规大全(最新的刑事追诉时效) 如何设置小企业的长期股权投资科目呢? 金蝶KIS迷你版、标准版账套建立后是否可以修改账套名称 如何在金蝶云查询报表建立人? 增值税税金小数点差异如何调整? 实务操作中增值税专用发票常见误区 ​企业复工给员工做核酸检测的费用怎么入账 ​电子发票上没有电子章怎么办
标签聚合
专业知识 怎么 协议书 赔偿 公司 政策 金蝶 规定 立案 发票 条例 司法解释 怎么做 分录 个人 专业 简单 免费 合同 范本 教师 模板 关于 法律百科 流程 标准 多少 格式 什么 相关 会计 房屋 内容 范文 协议 最新 凭证 企业 固定资产 民法典 法律 条件 区别 认定 哪些 费用 合同范本 科目 增值税 全文

COPYRIGHT © 2023 ERP系统教程网. ALL RIGHTS RESERVED.

粤ICP备2022155369号