金蝶K3集团下发的统管核算项目为什么不能删除?
解决方法:
概述:
统管的核算项目下发到子公司后不能删除,变通的处理方法是:先将统管的核算项目改为普管的核算项目,然后将普管核算项目及其删除的权限同时下发,在子账套中删除核算项目之后,再在集团账套改回统管核算项目,重现下发。
内部往来信息生成凭证时报错
为什么通过内部往来信息生成凭证时提示“数据不完整”,高级中显示“凭证第2
条分录错误:所选核算项目不是对应对方组织内部往来核算”?
解决方法:
原因:
凭证上选择往来科目的核算项目不是在【匹配内部往来机构】中对方组织机构所匹配的核算项目。
集团科目与行业科目不一致时下发有什么影响
集团科目中的存货科目代码与行业科目不一致,集团中新增物料时,【存货科目代码】取的是集团的科目,下发之后会报错吗?
解决方法:
概述:
不会报错,系统会将物料中【存货科目代码】关联的科目同步下发到对应子公司中,并且在该子公司对应的行业科目中是没有该科目,对合并可能会有影响。这种情况下,建议下发后,在子公司批改物料的【存货科目代码】。
子公司的未过账凭证,想参与集团账套的数据合并,是否可以?如何实现?
解决方法:
概述:
数据合并的时候,合并内容选择【按余额和凭证】合并,即可包含子公司未过账的凭证。
合并账务账套是否能一下合并子公司账套的多期数据?
解决方法:
概述:
账务合并是能将分支机构与集团数据仓库同一期间的账务数据合并上来,因此不能合并其以前或以后期间的数据。
合并账务下的一个子公司需要独立出来,不参与合并,如何处理?
解决方法:
概述:
先将该子公司所有的权限下发,然后再删除组织机构。如【行业科目】→【模板控制】中的相关权限、【控制参数】中的相关权限,以及核算项目的相关权限。
注意:直接删除组织机构,子账套的权限还是受到限制。
合并账务后损益科目取数错误
合并账务后在合并账套里损益类科目报表取数错误,使用报表系统公式
ACCT("6001.11","Y","",0,0,0,"")/ACCT("6001.11","SY","",0,0,0,"")
取损
益表科目数据
发现非明细科目数据与明细科目合计数据不等,如何处理?
解决方法: 合并账务后在合并账套里损益类科目报表取数错误,需要安装补丁文件PT070870。
合并报表独占方式与共享方式区别?
解决方法:
概述:
独占指一用户已独占方式编制该报表后,其他用户不能打开编制,即使该用户退出该报表,其他用户也不能编制,必须该用户以共享方式打开后,其他用户才能编制。共享方式指所有用户均可编制。
已经进行账务合并的子公司能否进行反结账
集团管理账套已经对各子公司账套数据进行账务合并,子公司是否可以进行反结
账?
解决方法:
已经进行账务合并的子公司,可以进行反结账。但是如果反结账修改了数据,集团账套需要重新进行账务合并。
集团管理账套反结账有什么影响
集团管理账套进行反结账,对本期的数据有何影响?
解决方法:
本期已经合并账务的集团管理账套,反结账到上期,会自动取消本期合并的数据,需要再次重新合并。
行业科目属性中设置为“限制分支机构增加下级科目”,为什么子公司还是可以增加下级科目?
解决方法:
行业科目的“模版控制”属性能否生效与子公司对应的组织机构属性中的“科目
集权管理”选项有关,只有勾选该选项,才能对子公司的科目进行控制。
合并账务时是否可以中间几期不进行合并
子公司与集团账套都是从1 期开始使用,1、2 期不进行合并,在第3 期才进行账务合并是否可以?对余额是否有影响?
解决方法:
子公司与集团帐套可以从第3 期才进行账务合并,即使1、2 期不进行合并,在第3 期合并的时候,3 期的期初数会是2
期的期末余额,只是在集团管理账套查询不到1、2 期的凭证,但是查询各科目的余额是正确的。
子公司与集团管理账套期间不一致,合并上来的数据是哪个期间的数据?
解决方法:
合并账务在进行账务合并时以集团管理账套当前期间的账务进行合并,子公司账套期间应大于或等于集团账套当前期间,否则不能进行合并。
统管核算项目能否同时修改名称和代码?
解决方法:
概述:
先改名称下发成功后,再修改代码重新下发(下发时可选择强制覆盖);不能同时修改代码和名称后一次下发,这样只会新增项目而不会修改原来的项目。
为什么【调整分录】不能反映到个别报表中?
解决方法:
概述:
个别报表上的项目一般使用非明细项,因此调整分录中需要录入与个别报表上相同的非明细项目才可以反映到个别报表中。
生成权益法抵消分录时报错
没有数据需要进行权益法调整,但是直接生成权益法抵消分录时,提示“当前年期当前合并报表方案尚未生成权益法调整抵消分录”不能做抵消?
解决方法:
概述:
没有做权益法调整,可以直接做权益法抵消,系统只是有此提示,点击【确定】后,可以继续生成权益抵消分录。
子公司没有用K/3 系统,是否可参与总部的报表合并?
解决方法:
概述:
没有K/3
系统的子公司可以参与总部报表合并,通过文件式应用,接收发放--引出模板文件后,子公司在合并报表客户端直接录入个别报表数据,再引出上报文件,参与总部合并。
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