这篇用友软件视频教程讲解的是:畅捷通T+盘点单如何操作? 如果需要学习更多用友软件视频教程建议您访问最新财务软件视频导航:https://www.ufidawhy.com/view/spjcdh.html。
盘点单功能概述企业的存货品种多、收发频繁,在日常存货收发、保管过程中,由于计量错误、检验疏忽、管理不善、自然损耗、核算错误以及偷窃、贪污等原因,有时会发生存货的盘盈、盘亏和毁损现象,从而造成存货账实不相符。为了保护企业流动资产的安全和完整,做到账实相符,企业必须对存货进行定期或不定期的清查。确定企业各种存货的实际库存量,并与账面记录相核对,查明存货盘盈、盘亏和毁损的数量以及造成的原因,并据以编制存货盘点报告表,按规定程序,报有关部门审批。存货盘盈、盘亏和毁损,在查明原因、分清责任、按规定程序报经有关部门批准后,应进行相应的账务处理,调整存货账的实存数,使存货的账面记录与库存实物核对相符。盘点单是证明企业存货盘盈、盘亏和毁损,据以调整存货实存数的书面凭证,经企业领导批准后,即可作为原始凭证入账。但是,存货的盘盈、盘亏和毁损必须在按规定程序报经有关部门批准后才能进行处理。未批准前,只能先到账,即根据存货盘点报告表所列盈亏数,先结转‘待处理财产损溢’;批准后,再根据盈亏的不同原因和不同处理结果,作进一步的账务处理。本功能可对各仓库或货位中的全部或部分存货进行盘点,盘盈、盘亏的结果可自动生成其他出入库单。功能入口库存核算→库存单据→盘点单 库存核算工作台→盘点单 栏目说明表头 栏目 说明 单据编号 单据编号在盘点单中唯一 单据日期 盘点业务发生的实际日期 盘点仓库 需要进行盘点的仓库,不能为空 出库类别 对出库业务的一个分类,默认“盘盈入库”。参见出入库类别 入库类别 对入库业务的一个分类,默认“盘亏出库” 部门 经手人 表头自定项 参见专题单据自定义项 表体 栏目 说明 条形码 参见专题条形码 存货编码 参见存货档案 存货名称 全部存货记录均可使用 规格型号 存货自定义项1-N 参见专题档案自定义项 自由项1-N 参见专题存货自由项 入库单号 对于个别计价的存货,并且出现盘亏情况时,必须确定出库存货对应入库单号。参见专题入库单号 计量单位 主计量单位 账面数量 库存现存量表中的主计量数量,由系统自动提取 盘点数量 实际清点存货的主计量数量,由用户录入 盈亏数量 盘点数量—账面数量当为正值时为盘盈,为负值时为盘亏 单价 对应主计量单位的单价,参见专题单价带入规则 账面金额 账面数量×单价 盘点金额 盘点数量×单价 盈亏金额 盈亏数量×单价 计量单位2 浮动换算率时为辅单位,固定换算率时默认为库存常用单位,参见专题多计量 账面数量2 盘点数量2 盈亏数量2 换算率 货位 盘点存货所在的具体位置,当仓库为货位管理,不能为空。 批号 盘点存货的批号,对于批号管理的存货不能为空。 失效日期 盘点存货的失效日期。对于有效期管理的存货不能为空。 表体自定义项1-N 参见专题单据自定义项 表尾 参见公共说明操作说明新增 用户直接录入盘点单。 可使用“按账盘点”或“按物盘点”两种盘点方式进行盘点业务处理,也可根据实际情况随意使用各个功能进行盘点业务处理。 “按账盘点”是以账为盘库清点的依据,即拿着盘点的存货清单到实物仓库中对照清单核对,这种方式适合用于盘点存货种类较多,避免实地盘点漏盘情况,而先提取盘点的清单,也避免了大量记录存货品名、规格型号、自由项、批号等信息的工作量。 “按物盘点”是以实物为盘库清点的依据,即直接到实物仓库清点并记录清点存货的名称及结存数量,这种方式适用于盘点存货种类较少,直接在盘点实地根据实际情况记录盘点,这种情况可以不用先提取盘点存货和打印盘点。 这两种盘点方式下的部分功能相同,在实际盘点中也可根据情况调整使用方式。 如果存在一张未审核的盘点单,那么就不能再做与这张盘点单相同仓库相同存货的盘点单。 按账盘点 按账盘点业务包括“锁盘/解锁、提取(全部提取、分类提取)、追加账面为零的存货、打空表”等一组功能。 盘点操作流程为: 选定盘点仓库, 锁盘。冻结了相应仓库,在冻结期间,相应仓库的业务处理受到限制。参见锁盘/解锁。 提取盘点存货。如果是对整个仓库进行盘点,则使用“全部提取”功能来提取,如果是对整个仓库中的某一种类的存货进行盘点,则使用“分类提取”功能来提取。 如果存在账面已经没有结存,但仓库还有货品时,再使用“追加账面为零的存货”功能追加提取。 确定要盘点的存货已经提取完成后保存盘点单。 然后打印盘点单,打印的盘点单表中包含存货、货位、批号等信息,而不包括账面数量。用此打印表单做为盘点记录表格。 进行实物仓库盘库清点,将实际结存记录在打印的盘点表格中 完成实地盘点后,在系统盘点单中录入盘点数量,保存。 核对无误,并通过相关财务制度程序,审核本盘点单,以确定最终业务。 完成。 按物盘点 按物盘点包括“锁盘/解锁、打空表、追加账面不为零的存货”等一组功能。 盘点操作流程为: 选定盘点仓库, 锁盘。冻结了相应仓库,在冻结期间,相应仓库的业务处理受到限制。参见锁盘/解锁。如果有需要可以打印出空白盘点表格,也可以用其他空白表格替代,只做为现场记录使用。进行实物仓库盘库清点,将存货信息以及实际结存记录在表格中。在系统盘点单中录入盘点的存货以及结存数量。保存如果存在账面有结存,但仓库已经没有存货时(实盘时不存在的存货),再使用“追加账面不为零的存货”功能进行追加。 核对无误,并通过相关程序,审核本盘点单,以确定最终业务 完成。 锁盘/解锁 为了保证账实相符,在盘点前应该先将相关仓库冻结,避免在盘点过程中,仓库中的实物或账面数量发生变化,造成盘点数量不准确,所以在做盘点时建议进行锁盘操作。当盘点单中的仓库不空时,就可以锁盘。一旦 “仓库”被锁盘,那么所有出入库单以及进货单(与仓库合并流程)和销货单(与仓库合并流程)都受到锁盘的影响。 当相关单据有审核流程时,允许新增保存、修改、删除单据,但不允许审核和弃审操作 当相关单据无审核流程时,不允许新增、修改、删除操作 由于有这些操作限制,如果在实际业务处理中,遇到盘点仓库的业务非常多,而且你要盘点的存货一定不会发生出入库业务时,你可以不用锁盘,以免影响其他业务处理。 锁定的盘点单可以手动解锁,也可以自动解锁。与锁盘一样,系统没有严格控制解锁的时机,但最合理的解锁时机是完成账面数据提取,以及实物清点之后进行。系统也会在盘点单审核时自动解锁。 操作:盘点单→锁盘/解锁 全部提取 根据表头的仓库做为条件,自动提取有结存的存货及其结存数量,并将存货、货位、批号及其结存数量等信息填充到盘点单的相关信息栏目中。如果表体已经存在数据行,将会被覆盖。 操作:盘点单→提取→全部提取 分类提取 根据表头的仓库以及用户选择的存货分类做为条件,自动提取有结存的存货及其结存数量,并将存货、货位、批号及其结存数量等信息填充到盘点单的相关信息栏目中。如果表体已经存在数据行,将会被覆盖。操作:盘点单→提取→分类提取追加账面为零的存货 提取范围是曾经在当前仓库上发生过业务,但目前结存为零的存货。将这些存货的信息追加到明细表最后,其账面数量为0。这种追加方式可以将那些可能账面数量已经为零,但还有实物的存货提取出来,而后就可以打空表去仓库进行实地盘点。操作:盘点单→追加→追加账面为零的存货追加账面不为零的存货 提取范围是当前仓库中有结存的存货。将这些存货的信息追加到明细表最后。这种追加方式应该在手工录入盘点信息后,再将那些已经没有实物但账面数量不为零的存货提取出来。这部分存货应该属于盘盈物资。操作:盘点单→追加→追加账面不为零的存货 打空表 打印一个盘点空表做为实地盘点记录的表格。空表格中不打印账面数量、盈亏数量、单价、金额等字段,只打印存货、批号、有效期、货位等信息,如果没有存货等信息,就是打印一张完全空的表格。打空表是一个辅助功能,盘点时用户也可以不使用本功能。操作:盘点单→打空表 联查 可以联查:其他入库单情况、其他出库单情况、凭证情况 操作:其他出库单→联查→XX单情况 导入 本功能支持使用手持设备在离线状态下完成盘点工作,直接将手持设备的盘点结果导入到盘点单中,即完成盘点业务。 导入格式支持excel或是文本格式。在两种格式的导入文件中,只需要2个数据,一个是条码,一个是数量(实盘数量),其中条码在前、数量在后。对于文本格式,两列数据可以使用逗号、分号、TAB等做为分隔符。两种格式文件中均没有列头信息,直接是扫描数据。如: 1001,100 1002,120 1003,85 注意事项其中单价、账面金额、盘点金额、盈亏金额栏目受权限控制,如果没有成本权限将不显示出来。 盘点单的后续执行包括:生成的其他出入库单已经存在后续执行、生成凭证、进行期末处理
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