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供应商期间对账单 功能概述 用于按照部门、业务员、供应商等查询某时间段内的采购与付款情况以核对应付款,查询的数据包含期初余额、本期应付、本期结算、余额。 功能入口业务往来→对账单→供应商期间对账单 业务往来→我的工作台→供应商期间对账单 报表中心→业务往来→对账单→供应商期间对账单 栏目说明过滤条件 栏目 说明 供应商 对账日期 对账的期间,即需要核对明细的期间 币种 采购对账依据 采购发票、进货单、采购入库单,根据企业实际情况选择对账的依据 包含未审核单据 用此条件来选择对账是否包含未审核的单据 显示核销单据 用此条件来选择明细中是否体现付款、应付冲应付、应收冲应付等单据的明细数据 分组汇总 栏目 说明 单据类型 单据日期 单据编号 销售订单号 源头单号 项目 供应商存货编码 明细编码 币种 查询结果 表头 栏目 说明 供应商 期初余额 进货单立账:当对账依据为进货单,期初余额不考虑暂估入库;当对账依据为采购入库单,期初余额包含暂估入库采购发票立账:当对账依据为采购发票,期初余额不考虑采购入库单当对账依据为采购入库单,期初余额包含暂估入库 期初余额(本币) 表体栏目 说明 单据类型 单据日期 供应商编码 供应商 供应商简称 供应商自定义项1—N 部门编码 部门 分管部门编码 分管部门 业务员编码 业务员 分管人员编码 分管人员 地区 表头自定义项1—N 业务类型 单据编号 销售订单号 源头单号 项目 备注 付款到期日 进货单、费用单的到期日 采购订单号 进货单、入库单对应的采购订单号 币种 汇率 明细编码 供应商存货编码 明细 规格型号 批号 存货自由项 存货自定义项 计量单位 数量 计量单位2 数量2 单价 单价(本币) 含税单价 含税单价(本币) 应付 应付(本币) 累计结款金额 累计结款金额(本币) 已付 已付(本币) 折让 折让(本币) 表尾栏目 说明 本期采购 当对账依据为进货单,等于表体数据里进货单的应付合计当对账依据为采购入库单,等于表体数据里采购入库单的应付合计当对账依据为采购发票,等于表体数据里采购发票的应付合计 本期采购(本币) 本期其他费用 本期的费用单的含税金额 本期其他费用(本币) 本期冲销 等于当前查询期间里应付冲应付转出的冲销金额合计 —应付冲应付转入的冲销金额合计+应收冲应付冲销金额合计 本期冲销(本币) 本期付款 等于当前查询期间的付款金额合计 本期付款(本币) 其中折让 等于当前查询期间内发生的付款单上的折让分摊合计 其中折让(本币) 汇兑损益调整单 异币种核销误差 期末余额 期末余额(本币) 注意事项含有‘本币’的字段,只有在启用多币种时,才可以在‘设置’按钮中设置是否显示 根据分组汇总条件的不同报表显示不同的字段。 当对账依据为进货单时,表头的期初余额、表尾的期末余额、表体发生明细行都不考虑采购入库单; 立账单据为进货单,对账依据为采购入库单,期初余额和期末余额都包含暂估入库单,表体发生明细行以采购入库单体现销售业务,进货单不在表体发生明细行体现。 立账单据为采购发票,当对账依据为进货单,期初余额和期末余额都包含已进货未开票的进货单,表体发生明细行以进货单体现采购业务,采购发票不在表体发生明细行体现。
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